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哈尔滨岁宝热电股份有限公司

600864 2006 年年度报告 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

2006 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

4

三、主要财务数据和指标

5

四、股本变动及股东情况

7

五、董事、监事和高级管理人员

12

六、公司治理结构

15

七、股东大会情况简介

17

八、董事会报告

18

九、监事会报告

24

十、重要事项

25 十

一、财务会计报告

28 十

二、备查文件目录

78 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

2006 年年度报告

3

一、重要提示

1、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人邢继军,主管会计工作负责人邢继军,会计机构负责人(会计主管人员)贾淑莉声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

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二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:哈尔滨岁宝热电股份有限公司 公司法定中文名称缩写:哈岁宝 公司英文名称:HARBIN SHIRBLE ELECTRIC-HEAT CO.,LTD 公司英文名称缩写:HSB

2、 公司法定代表人:邢继军

3、 公司董事会秘书:徐建伟

电话:0451-82333238 传真:0451-82332228 E-mail:[email protected] 联系地址:哈尔滨市南岗区汉水路

172 号 公司证券事务代表:孙运泰

电话:0451-82332888 传真:0451-82332228 E-mail:[email protected] 联系地址:哈尔滨市南岗区汉水路

172 号

4、 公司注册地址:哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

27 号 公司办公地址:哈尔滨市南岗区汉水路

172 号 邮政编码:150090 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:岁宝热电 公司 A 股代码:600864

7、 其他有关资料 公司第

1 次变更注册登记日期:1998 年4月8日公司第

1 次变更注册登记地址:哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街

27 号 公司法人营业执照注册号:2301001003338(1-1) 公司税务登记号码:国税哈登字

230109607150216 公司聘请的境内会计师事务所名称:天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:中国北京西城区金融街

27 号投资广场 A 座12 层 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目金额利润总额 13,165,740.66 净利润 1,798,554.93 扣除非经常性损益后的净利润 -8,460,925.11 主营业务利润 53,770,521.01 其他业务利润 1,175,092.66 营业利润 -18,313,844.11 投资收益 31,521,872.88 补贴收入 8,729,905.12 营业外收支净额 -8,772,193.23 经营活动产生的现金流量净额 152,747,790.88 现金及现金等价物净增加额 42,836,290.94

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额处置长期投资等长期资产的损益 30,292,621.75 各种形式的政府补贴 4,634,818.48 短期投资损益 856,537.69 扣除日常资产减值准备后其他营业外收入、支出 -8,693,421.97 以前年度已经计提的各项减值准备的转回 3,217,189.90 其他非经常损益 -8,180,839.38 减:所得税影响数 11,867,426.43 合计10,259,480.04

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2006 年2005 年 本年比上年增减 (%)

2004 年 主营业务收入 438,303,798.96 346,289,614.77 26.57 275,721,108.87 利润总额 13,165,740.66 7,920,164.87 66.23 24,665,738.90 净利润 1,798,554.93 1,847,057.90 -2.63 17,124,380.01 扣除非经常性损益的净利润 -8,460,925.11 -5,994,386.81 41.15 11,793,171.71 每股收益 0.01 0.01 - 0.13 最新每股收益 0.01 净资产收益率(%) 0.43 0.44 减少 0.01 个百分点 3.99 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 资产收益率(%) -2.01 -1.42 减少 0.59 个百分点 2.75 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

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6 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加 权平均净资产收益率(%) -2.00 -1.41 减少 0.59 个百分点 2.80 经营活动产生的现金流量净额 152,747,790.88 31,736,661.14 381.30 141,977,436.16 每股经营活动产生的现金流量净额 1.12 0.23 386.96 1.04

2006 年末

2005 年末 本年末比上年末 增减(%)

2004 年末 总资产 1,242,263,207.72 985,587,051.12 26.04 965,878,205.33 股东权益(不含少数股东权益) 421,552,021.86 421,862,711.79 -0.07 429,002,582.31 每股净资产 3.09 3.09 - 3.14 调整后的每股净资产 3.07 3.07 - 3.12

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 136,594,549.00 193,058,940.16 28,539,054.07 26,397,987.65 37,272,180.91 421,862,711.79 本期增加 29,029,341.43 1,798,554.93 30,827,896.36 本期减少 2,109,244.87 26,397,987.65 2,631,353.77 31,138,586.29 期末数 136,594,549.00 190,949,695.29 57,568,395.50

0 36,439,382.07 421,552,021.86 资本公积减少系支付股权分置改革相关费用影响所致;

盈余公积增加系本年提取盈余公积和法定 公益金转入影响所致;

法定公益金减少系转入法定盈余公积影响所致;

未分配利润减少系净利润增加 和提取法定盈余公积综合影响所致;

股东权益减少与本年净利润和资本公积减少综合影响所致. 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股 45,351,789 33.20 -12,438,696 30,408,895 17,970,199 63,321,988 46.36

2、国有法人持股

3、其他内资持股 45,867,760 33.58 -1,173,804 -30,408,895 -31,582,699 14,285,061 10.46 其中: 境内法人持股 45,867,760 33.58 -1,173,804 -30,408,895 -31,582,699 14,285,061 10.46 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 91,219,549 66.78 -13,612,500 -13,612,500 77,607,049 56.82

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 45,375,000 33.22 13,612,500 13,612,500 58,987,500 43.18

2、境内上市的外 资股

3、境外上市的外 资股

4、其他 无限售条件流通 股份合计 45,375,000 33.22 13,612,500 13,612,500 58,987,500 43.18

三、股份总数 136,594,549 100.00 136,594,549 100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股时间限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股 份数量余额 说明2007 年6月15 日21,114,789 56,492,260 80,102,289 限售条件详见公司股改说明书

2008 年6月15 日6,829,727 49,662,533 86,932,016 限售条件详见公司股改说明书

2009 年6月15 日49,662,533

0 136,594,549 限售条件详见公司股改说明书 (1)股份变动的批准情况 ①2006 年5月26 日中国证监会以证监公司字[2006]

102 号文批复,同意豁免哈尔滨投资集团有限 责任公司要约收购深圳市恒大投资发展有限公司所持本公司 30,408,895 股(占公司总股本的 22.26%) 股份. 本次收购完成后,哈尔滨投资集团有限责任公司持有本公司股份共计 75,760,684 股,占公司总股 本的 55.46%(股改前),成为公司绝对控股股东. 哈尔滨岁宝热电股份有限公司

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8 ②本报告期内公司完成了股权分置改革工作,根据股权分置改革方案,非流通股股东向流通股股 东支付 13,612,500 股股份,即方案实施股权登记日登记在册的流通股东每持有

10 股获得........