PDF《福建三钢闽光股份有限公司 关于公司及全资子公司使用》

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2019-004 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司及全资子公司使用 部分闲置自有资金进行投资理财的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)于2018年7月12日,召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资 子公司福建三安钢铁有限公司使用部分闲置自有资金进行投资 理财的议案》,该次董事会同意全资子公司福建泉州闽光钢铁有 限责任公司(历史名称:福建三安钢铁有限公司)使用不超过人 民币2亿元的闲置自有资金进行投资理财,使用期限不超过12个月,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用,滚动使用额度 累计不超过19.5亿元.公司于2018年8月10日,召开的第六届董 事会第二十二次会议,以及2018年8月29日召开的2018年第二次 临时股东大会上审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行投 资理财的议案》,同意公司使用不超过人民币20亿元闲置自有资 金进行投资理财,使用期限不超过12个月,在授权的额度和有效 期内资金可以滚动使用.授权期限自公司股东大会(2018年8月29日)审议通过该议案之日起12个月内有效.为了便于公司内部 管理,按照财务会计年度对公司理财业务进行管理,公司拟将上 述两项议案事项,于2019年1月31日时提前终止. 为了继续提高公司的资金使用效率,增加现金资产收益,公 司于2019年1月15日召开了公司第六届董事会第二十九次会议及 第六届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于公司及全资子公 司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司以及 全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司(以下简称泉州闽 光)根据经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法 合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司及全资子公司 泉州闽光使用不超过人民币30亿元闲置自有资金进行投资理财, 其中:公司使用不超过人民币20亿闲置自有资金进行投资理财;

全资子公司泉州闽光使用不超过人民币10亿闲置自有资金进行 投资理财;

使用期限不超过12个月,在授权的额度和有效期内资 金可以滚动使用.为提高工作效率,公司提议股东大会分别授权 公司管理层以全资子公司管理层具体实施上述事宜, 授权期限自 公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效. 此议案尚需 提交公司2019年第一次临时股东大会审议. 现将相关事项报告如 下:

一、前次使用自有资金投资理财的收益情况 1.2018年8月29日至今,三钢闽光使用自有资金投资理财的 收益情况 金融 机构 资金 来源 产品名 称 买入日期 赎回日期 金额(元) 税后收益 (元) 收益 率 (年) 兴业 证券 自有 资金 国债逆 回购 2018/9/27 2018/10/8 350,000,000 403,417.16 3.82% 2018/12/25 未赎回 200,000,000 446,203.83 3.88% 合计 550,000,000 849,620.99 2.2018年7月12日至今,泉州闽光使用自有资金投资理财的 收益情况 金融 机构 资金来源 产品名称 买入日期 赎回日期 金额(元) 税后收益(元)收益率(年) 兴业 证券 自有资金 国债逆回 购2018.09.26 2018.10.08 20,000,000.00 26,611.53 4.2900% 2018.09.26 2018.10.08 20,000,000.00 26,611.53 4.2900% 2018.09.27 2018.10.08 60,000,000.00 77,672.68 4.5533% 2018.10.08 2018.10.15 100,000,000.00 52,106.49 2.8800% 2018.10.08 2018.10.15 140,000.00 74.67 2.9480% 2018.10.15 2018.10.22 100,000,000.00 45,955.04 2.5400% 2018.10.22 2018.10.29 100,000,000.00 53,734.81 2.9700% 2018.10.22 2018.11.05 240,000.00 251.85 2.9000% 2018.10.29 2018.11.26 100,000,000.00 194,313.78 2.6850% 2018.11.26 2018.12.24 100,000,000.00 206,254.84 2.8500% 2018.12.24 2019.01.07 100,000,000.00 206,435.77 5.7050% 2018.12.26 2019.01.02 100,000,000.00 128,456.96 7.1000% 2019.01.07 2019.01.21 48,442,000.00 48,204.11 2.7500% 小计 848,822,000.00 1,066,684.06 自有资金 兴业证券 兴融 2018-12 号 固定收益 凭证 2018-8-2 2018.11.1 80,000,000.00 779,943.14 4.1000% 兴业证券 兴融 2018-18 号 固定收益 凭证 2018-11-6 2018.12.28 80,000,000.00 268,803.31 2.5000% 小计 - 160,000,000.00 1,048,746.45 3.30% 合计 1,008,822,000.00 2,115,430.51