PDF《河南信谊纸塑 包装股份有 限公司》

河 河南 南信 信谊 谊纸 纸塑 塑包 包装 装股 股份 份有 有限 限公 公司 司公公开 开转 转让 让说 说明 明书 书((申 申报 报稿 稿) ) 推荐主办券商 二一五年十月 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 河南信谊纸塑包装股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意以下风险:

一、单一客户依赖风险 报告期内公司第一大客户为红牛客户, 最近两年及一期公司对红牛的销售额 占营业收入的 86.25%、91.77%、90.13%,公司近两年已在积极拓展其他客户, 未来红牛仍将是公司的重要客户.公司与红牛合作已达

16 年,长期稳定的合作 关系使公司的销售具有稳定性和持续性, 但客户过于集中仍将给本公司经营带来 一定的风险, 如果红牛生产经营发生重大不利变化, 将直接影响到公司生产经营, 给公司经营业绩造成不利影响.

二、原材料价格波动风险 公司生产经营的主要原材料为各类箱板纸、瓦楞纸、白板纸、聚乙烯,原材 料成本为公司最主要的经营成本. 目前公司生产所需的各类原纸在国内外市场供 应充足,且国内大型造纸厂商均在大规模扩大产能,但随着木浆价格变动及废纸 回收成本逐渐加大,工业用纸价格仍存在上涨可能.若未来原纸价格出现大幅波 动,将对公司原纸成本的控制造成一定压力,进而可能对公司生产经营及现金流 量造成一定不利影响.

三、下游行业需求波动风险 公司的下游行业主要为食品饮料、家用电器、消费电子、医药卫生、机电设 备等行业,公司的生产规模和产品规模主要依赖于下游行业客户的市场需求,因 此下游行业的发展状况对公司所处行业的兴衰起着关键性的作用. 如果下游行业 受到宏观经济、行业政策等因素影响出现波动,将会对公司扩展新客户产生较大 影响.

四、控股股东控制风险 李沛先生作为公司的控股股东、实际控制人,持有公司 63%的股份,虽然公 司目前已建立相对完善的公司治理结构和内部管理制度, 但李沛先生仍可凭借其 河南信谊纸塑包装股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 绝对控股地位对公司经营决策施加重大影响. 若李沛先生利用其对公司的实际控 制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能对公司的利润带来一 定的风险. 河南信谊纸塑包装股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 目录声明.1 重大事项提示.1 目录.3 释义.6

第一节 公司基本情况.7

一、公司简要情况.7

二、股份挂牌情况.7

三、公司股东及股权变动情况.9

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.16