PDF《中瀛科技》

2018 年度报告 中瀛科技 NEEQ :

872253 河南中瀛包装科技股份有限公司 Henan Zhongying Packing Technology Co.

,LTD. 目录

第一节 声明与提示

4

第二节 公司概况

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

23

第六节 股本变动及股东情况

25

第七节 融资及利润分配情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

28

第九节 行业信息

31

第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.39 释义 释义项目 释义 公司章程 指 《河南中瀛包装科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司 指 河南中瀛包装科技股份有限公司 管理层 指 公司董事、监事及其高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股东大会 指 河南中瀛包装科技股份有限公司股东大会 股东会 指 河南中瀛包装科技股份有限公司股东会 董事会 指 河南中瀛包装科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南中瀛包装科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可 能导致公司利益转移的其他关系 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 瓦楞纸箱、纸箱 指 瓦楞纸板经加工而成的纸质包装容器 原纸 指 用于加工瓦楞纸箱、纸箱的原料

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张光勇、主管会计工作负责人刘瑛及会计机构负责人(会计主管人员)刘瑛保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 原材料价格波动风险 公司生产经营的主要原材料为各类箱板纸、瓦楞原纸,原 材料成本为公司最主要的经营成本.目前公司生产所需的各类 原纸在国内外市场供应充足,且国内大型造纸厂商均在大规模 扩大产能,但随着木浆价格变动及废纸回收成本逐渐加大,工 业用纸价格仍存在上涨可能.若未来原纸价格出现大幅度波动, 将对公司原纸成本的控制造成一定压力,进而可能对公司生产 经营及现金流量造成一定不利影响. 实际控制人不当控制风险 公司股东张光勇与股东叶美仙合计持有中瀛包装的95.00% 的股份,张光勇与叶美仙于2016年10月10日签订《一致行动协 议书》,为公司的实际控制人,且张光勇担任公司董事长、总 经理,叶美仙担任公司董事、副总经理.因此,张光勇和叶美 仙在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响.公 司存在实际控制人利用控股股东和主要决策者的地位对重大事 项施加影响,可能会给公司经营和其他股东利益带来风险. 下游行业需求波动风险 公司的下游行业主要为食品饮料、家用电器、消费电子、 医药卫生、机电设备等行业,公司的生产规模和产品规格主要 依赖于下游行业客户的市场需求,因此下游行业的发展状况对 公司所处行业的兴衰起着关键性的作用.如果下游行业受到宏 观经济、行业政策等因素影响出现波动,将会对公司的盈利能 力和利润水平产生较大影响. 市场竞争加剧风险 随着国内居民人均消费能力的快速提升和制造业的转型升 级,国内消费品及轻工业行业对瓦楞纸箱的需求逐渐增大.与 此同时,社会对环境保护意识的加强和消费者对于包装质量的 要求也促使瓦楞纸箱印刷包装行业升级换代.在瓦楞纸箱行业 需求增长和产品升级换代的大环境下,大量国外大型瓦楞纸箱 企业纷纷进入中国市场,并带来了先进的工艺技术、管理流程 和营销思维.国内部分有前瞻性的瓦楞纸箱企业也开始积极提 升在市场中的竞争地位.由于国外大型瓦楞纸箱企业的进入和 国内企业的自我提升,瓦楞纸箱行业将可能面临更加严峻的市 场竞争. 政策变动风险 公司所处的行业已形成市场化的竞争格局,各企业面向市 场自主经营,政府职能部门依法管理,不再以行政手段干预. 政府主管部门是国家发展和改革委会,负责研究拟定整个包装 行业的规划、行业法规以及经济技术政策,组织制定行业规章、 规范和技术标准,实施行业管理和监督.中国包装联合会和地 方包装行业组织作为政府与企业间的桥梁与纽带,为企业技术 创新和高科技技术产业化的各种需求提供服务,及时反映会员 企业的正当需求,维护会员的合法权益.目前,政府部门和行 业协会对行业的管理仅限于宏观层面,企业业务管理和生产经 营完全基于市场化方式.不排除,国家或者地方为了规范行业 进一步的发展,出台新的政策,要求更高的标准的行业规范, 导致公司受到影响. 报告期内公司存在未决诉讼的风险 公司客户主要为河南地区的中小型食品、饮料、日化等生 产型企业,报告期内,公司存在因为客户在规定期限内未支付 货款而起诉对方的情形,截至报告期末,2起案件仍正在审理或 执行过程中,报告期内未决诉讼涉及总金额167,655.10元,如 未来判决结果对公司不利,会对公司资产及净资产造成一定影 响,但不会影响公司的可持续经营能力. 本期重大风险是否发生重大变化: 否