PDF《新乡瑞诚科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产...》

公告编号:2019-028 证券代码:836437 证券简称:瑞诚科技 主办券商:中泰证券 新乡瑞诚科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 为充分利用公司闲置资金,提高资金使用效率、增加收益,新乡瑞诚科技股 份有限公司(以下简称"公司" )及其控股子公司新乡瑞诺药业有限公司(以下 简称"控股子公司" )拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需 求,并保证资金安全的前提下,拟使用不超过人民币 3,000 万元(含3,000 万元) 的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、 短期的理财产品, 此额度可滚动使用. 由董事会授权公司总经理在预计金额范围内行使相关决策权并签署有关文件, 授 权期限自董事会审议通过之日

12 个月内,具体投资活动由公司财务部负责组织 实施.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组. 公司及其控股子公司理财资金投向安全性高、 流动性好、 短期 (不超过

1 年) 产品,不会导致公司业务、资产发生重大变化,根据《非上市公众公司重大资产 重组管理办法》 ,不属于重大资产重组范畴.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易. 公告编号:2019-028

(四)审议和表决情况

2019 年5月24 日,公司第二届董事会第八次会议以

5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金进行理财的议 案》 ,根据《公司章程》的有关规定,该议案无需提交股东大会审议.

(五)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资标的基本情况

(一)金融资产的具体内容 公司及其控股子公司将根据市场行情,拟使用闲置资金购买安全性高、流动 性好、短期(不超过

1 年)的理财产品、国债等理财产品.

三、对外投资协议的主要内容

(一)投资理财品种 公司及其控股子公司将根据市场行情,拟使用闲置资金购买安全性高、流动 性好、短期(不超过

1 年)的理财产品、国债等理财产品.

(二)投资额度 公司及其控股子公司拟使用闲置资金的最高额度不超过人民币 3,000 万元 (含3,000 万元) ,在投资期限内,上述额度可以滚动使用.

(三)资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司及其控股子公司的闲置资金, 不影响公 司及其控股子公司的日常经营和项目投入,资金来源合法合规.

(四)投资期限 投资期限自董事会审议通过之日起

12 个月内.

(五)实施方式 上述投资额度内,由公司财务部负责组织实施.

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 公告编号:2019-028 理财产品回报率高于同期银行存款利率, 公司及其控股子公司在确保不影响 日常经营活动所需资金的情况下,运用闲置资金进行适当的理财产品投资,可以 提高公司及其控股子公司的资金使用效率和效益,进一步提高公司整体效益,符 合全体股东的利益.

(二)本次对外投资可能存在的风险 尽管公司及其控股子公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、短期(不 超过1年)的理财产品、国债等理财产品,但受宏观环境金融市场的波动,不排 除投资收益具有一定的不可预期性.