PDF《华锐风电科技（集团）股份有限公司 关于与大连华锐重工集团...》

1 股票代码:601558 股票简称:ST 锐电 编号:临2018-088 华锐风电科技(集团)股份有限公司 关于与大连华锐重工集团股份有限公司 签订《华电虎林风力发电有限公司股权转让协议》 暨涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

重要内容提示: ? 公司与大连华锐重工集团股份有限公司签订《华电虎林风力发电有限公 司股权转让协议》 ,将公司所持有的华电虎林风力发电有限公司 18%股权转让给 大连华锐重工集团股份有限公司,转让价格为人民币 48,076,308.00 元. ? 本次关联交易尚须公司股东大会审议通过,本次关联交易尚须大连重工 股东大会审议通过.本次交易尚未完成股权交割,存在一定不确定性. ? 本次交易有利于优化公司资产负债结构,维护与供应商的合作关系.本 次交易完成后, 公司将不再持有华电虎林风力发电有限公司股权,此次交易预计 给公司带来约 1,044 万元(未经审计)的投资收益. ? 本次交易不构成重大资产重组.

一、关联交易背景 自2006年开始,华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称 公司 或 甲方 ) 与大连华锐重工集团股份有限公司 (以下简称 大连重工 或 乙方 ) 及其全资子公司大连重工机电设备成套有限公司(以下简称 成套公司 )存在 着长期友好合作关系. 在合作期间, 大连重工及成套公司累计向公司供应增速机、 电控系统、主机架、偏航驱动器、变桨驱动器轮毂等各类风电机组核心部件.为 妥善解决双方合作中产生的大连重工及成套公司所提供产品给公司造成损失的 赔偿问题及公司对拖欠大连重工及成套公司货款的支付问题, 消除阻碍双方继续 保持友好合作关系的不利影响,公司与大连重工及成套公司于2017年6月13日签

2 订了《质量问题谅解备忘录》,就与合作中的产品故障问题的损失赔偿金额、拖 欠货款的支付及后续供货问题等事项达成协议.经友好协商,双方确认,大连重 工及成套公司应承担损失赔偿金数额412,800,000元 (人民币, 下同) ;

截至2017 年5月31日,公司拖欠大连重工及成套公司货款1,309,118,547.75元,在冲抵损 失赔偿金412,800,000元后,剩余896,318,547.75元,对于这部分剩余货款,公 司承诺将在2017年12月31日前全部清偿或通过其他有利于双方公允利益的措施 处理.该备忘录于2017年6月29日经公司及大连重工股东大会审议通过后生效并 实施. 截至2017年12月31日,公司已通过现金、银行承兑汇票、商业汇票,累计偿 付554,275,220.00元. 对于剩余342,043,327.75元,公司向成套公司开具了票面 总金额共计342,043,327.75元的最迟于2018年6月末陆续到期的商业承兑汇票. 为履行兑付义务,公司与成套公司签订了《抵押协议书》,将公司部分存货及华 锐风电科技(内蒙古)股份有限公司(以下简称 内蒙古公司 )部分长期资产 抵押给成套公司为商业承兑汇票提供担保.该协议于2018年2月28日经公司股东 大会审议通过.截至2018年7月6日,上述342,043,327.75元商业承兑汇票中,公 司已如期兑付了于2018年4月30日到期的50,000,000.00元,于2018年6月21日到 期的100,000,000.00元. 公司和大连重工共同委托辽宁众华资产评估有限公司对上述《抵押协议书》 中的内蒙古公司部分长期资产进行了重新评估.2018 年7月6日,公司与内蒙 古公司和大连重工签订《资产转让合同书》 ,该合同于