PDF《专项审计报告》

三、企业资金及借款情况

(一)三洋空调公司货币资金情况:三洋空调公司的银行存款56,492,928.00 元、其他货币资金149,188,602.00 元,其中其他货币资金149,188,602.00 元为应付票据保证金及银行借款保证金,银行承兑汇票保证金比例为50%. ( 二)三洋空调公司借款情况:本报告防伪标识号码为'

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1、 短期借款放款银行或机构名称 发生日期 到期日 年利 率% 币种 外币金额 账面价值 盛京银行吉隆支行 2011-11-3 2012-11-1 9.184% 人民币 40,000,000.00 日本三井住友银行 北京分行 2012-7-31 2012-11-30 1.8056% 美元 3,950,000.00 24,891,715.00 日本三井住友银行 北京分行 2008-10-31 2012-11-30 1.8056% 美元 750,000.00 4,726,275.00 日本三井住友银行 北京分行 2008-10-31 2012-11-30 1.029% 美元 2,600,000.00 16,384,420.00 日本三井住友银行 北京分行 2012-7-20 2012-11-30 4.604% 人民币 30,000,000.00 日本三井住友银行 北京分行 2012-7-20 2012-11-30 3.526% 人民币 20,000,000.00 日本三井住友银行 北京分行 2012-7-20 2012-11-30 5.148% 人民币 15,000,000.00 日本三井住友银行 北京分行 2012-7-20 2012-11-30 4.900% 人民币 55,000,000.00 日本三井住友银行 北京分行 2012-7-20 2012-11-30 4.900% 人民币 35,000,000.00 中国银行沈阳分行营业部 2012-9-21 2012-12-20 7.280% 人民币 18,252,000.00 中国银行沈阳分行营业部 2012-9-20 5.600% 人民币 4,600,000.00 中国银行沈阳分行营业部 2012-9-5 4.651% 美元 5,080,000.00 32,013,221.41 中国银行沈阳分行营业部 2012-7-16 2013-1-7 6.972% 人民币 31,490,000.00 中国银行沈阳分行营业部 2012-5-17 2012-11-6 7.487% 人民币 7,618,860.00 中国银行沈阳分行营业部 2012-5-18 2012-11-6 7.495% 人民币 5,881,185.00 中国银行沈阳分行营业部 2012-6-27 2012-12-17 7.237% 人民币 18,005,310.00 中国银行沈阳分行营业部 2012-8-8 2012-12-17 6.238% 日元 88,550,000.00 6,971,275.85 合计 365,834,262.26

2、 长期借款放款银行或机构名称 发生日期 到期日 月利率 币种 外币金额 账面价值 日本三井住友银行 北京分行

2012 年10 月2012 年11 月5.050% 人民币 40,000,000.00 日本三井住友银行 北京分行

2012 年10 月2012 年11 月4.300% 美元 7,800,000.00 49,141,560.00 盛京银行吉隆支行 2010-6-30 2012-12-31 5.400% 人民币 30,000,000.00 合计 119,141,560.00 盛京银行吉隆支行长期借款3000 万元,以三洋空调公司大东字第3233 号厂房、大东字第3207 号厂房、大东字第001454 号综合楼、大东字第001453 本报告防伪标识号码为'

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6 号仓储楼进行抵押.

四、公司应收款项情况公司应收账款期末余额254,640,347.46 元,其中主要债务人名称 金额 账龄 天津恒信瑞达物流有限公司 133,276,475.00

1 年以内 天津国美恒信物流有限公司 31,199,350.10

1 年以内 厦门三峡国际贸易有限公司 26,452,233.40

1 年以内 北京恒信瑞达商贸有限公司 26,165,129.80 1-2 年 江苏三洋空调销售有限公司 13,480,061.74

3 年以上 合计 230,573,250.04 公司其他应收款期末余额43,998,047.62 元中应收工程款34,414,587.96 元,该工程主要是空调的供货及安装工程,因工程尚未完工,故未进行结算而导致款项挂账.

五、公司存货情况公司存货余额438,739,540.91 元,其中产成品380,722,345.07 元,该产成品中以三方合作的ODM 产品(即外部采购海尔、海信、TCL 等成品机贴牌后销往商场的空调)为367,756,794.64 元.