PDF《B070》

三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用

1、截止报告期末,公司资产负债项目大幅变动原因分析: 项目2013年9月30日2012年12月31日 增减额 增减比例 应收账款 3,537,238.52 6,678,281.58 -3,141,043.06 -47.03% 其他应收款 19,747,264.61 13,404,835.64 6,342,428.97 47.31% 在建工程 39,626,794.84 11,844,936.89 27,781,857.95 234.55% 应付股利 2,324,675.36 211,680.00 2,112,995.36 998.20% ( 1) 报告期末应收账款比期初减少,主要原因为收到前期应收货款. ( 2) 报告期末其他应收款比期初增加,主要原因为将期限在一年以上的 预付账款转为其他应收款. ( 3) 报告期末在建工程比期初增加,主要原因为银座建设项目投入. ( 4) 报告期末应付股利比期初增加,主要为尚未领取的股利.

2、报告期,利润表项目大幅变动原因分析: 项目本期金额 上期金额 增减额 增减比例 投资收益 2,015,377.67 -1,353,079.81 3,368,457.48 不适用 营业外收入 483,387.00 969,326.80 -485,939.80 -50.13% 营业外支出 263,655.19 660,680.85 -397,025.66 -60.09% ( 1) 报告期,投资收益较上期大幅增加的原因为参股公司本期盈利. ( 2) 报告期,营业外收入较上期减少的原因为集团公司咸宁温泉山庄上 期收到税务局退款,本期未发生同类业务. ( 3) 报告期,营业个支出较上期减少的原因为集团公司咸宁温泉山庄上 期处置部分资产,发生损失.

3、报告期,公司现金流量表项目大幅变动原因分析: 项目本期金额 上期金额 增减额 增减比例 收到的其他与经营活动有关的现 金1,143,293.01 7,525,160.88 -6,381,867.87 -84.81% 支付的其他与经营活动有关的现 金66,365,389.41 38,210,166.30 28,155,223.11 73.69% 收回投资所收到的现金 22,000,000.00 -22,000,000.00 -100.00% 取得投资收益所收到的现金 101,795.92 -101,795.92 -100.00% 处置固定资产,无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 1,192.00 8,400.00 -7,208.00 -85.81% 购建固定资产,无形资产和其他长 期资产所支付的现金 27,308,927.06 39,887,635.71 -12,578,708.65 -31.54% 投资所支付的现金 21,000,000.00 -21,000,000.00 -100.00% 借款所收到的现金 47,000,000.00 19,997,100.00 27,002,900.00 135.03% 偿还债务所支付的现金 25,941,040.88 51,450,356.88 -25,509,316.00 -49.58% ( 1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅减少,主要 原因为上期子公司武汉君信置业有限公司收到其他单位往来款项. ( 2) 报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加,主要原 因为集团公司及子公司武汉君信置业有限公司支付往来单位单位款项. ( 3) 报告期收回投资所收到的现金比上年同期减少,主要原因为公司本 期未进行短期理财产品投资. ( 4) 报告期取得投资收益收到的现金比上年同期减少,主要原因为公司 本期未进行短期理财产品投资. ( 5) 报告期处置固定资产,无形资产和其他长期资产收回的现金净额比 上年同期减少,主要原因为本期处置固定资产较上期减少. ( 6) 报告期购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金比上 期减少,主要原因集团公司支付工程款较上期减少. ( 7) 报告期投资所支付的现金比上年同期减少,主要原因为公司本期未 进行短期理财产品投资. ( 8) 报告期取得借款收到的现金比上年同期增加,主要原因为新增银行 贷款. ( 9) 报告期偿还债务所支付的现金比上年同期减少,主要原因为上期公 司贷款到期偿还银行贷款. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年 同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 √不适用 武汉市汉商集团股份有限公司 法定代表人:张宪华 2013年10月25日