PDF《天弘现金管家货币市场基金》

七、备查文件

175 3 招募说明书(更新)

一、绪言 《天弘现金管家货币市场基金招募说明书(更新) 》 (以下简称 招募说明书 或 本招募说明书 ) 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基 金法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金 信息披露管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 ) 、 《货币市场基金监督管 理办法》 (以下简称 《货币基金管理办法》 ) 、 《关于实施有关问题的规定》 、 《证券投资基金信息披露编报规则第

5 号》 (以下简称 《信息披露特别规定》 ) 、 《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性风险管理规 定》 ) 、 《天弘现金管家货币市场基金招募说明书》以及《天弘现金管家货币市 场基金基金合同》 (以下简称 本合同 或 基金合同 )编写. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 天弘现金管家货币市场基金是根据天弘现金管家货币市场基金招募说明书 所载明的资料申请募集的. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取得基 金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同.

4 招募说明书(更新)

二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金或本基金 依据《基金合同》所募集的天弘现金管家货币市场 基金 本合同、 《基金合同》 《天弘现金管家货币市场基金基金合同》 及对本合 同的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门 规章及规范性文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 《货币基金管理办法》 《货币市场基金监督管理办法》 《流动性风险管理规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》 元 中国法定货币人民币元 基金份额分级 本基金分设 A、B、C、D、E 五级基金份额,五级基 金份额的销售服务费用计提费率不同, 并单独公布 每万份基金净收益和七日年化收益率 A 级基金份额 指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额 B 级基金份额 指按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额 C 级基金份额 指按照 0.2%年费率计提销售服务费的基金份额 D 级基金份额 指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额 E 级基金份额 指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额 基金份额的升级 指当投资者在单个基金账户保留的某级基金份额 达到上一级基金份额的最低份额要求时, 基金注册 登记机构自动将投资者在该基金账户保留的该级