PDF《天弘现金管家货币市场基金》

3 个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、 赎回等业务的工作 日 开放时间 指开放日基金接受申购、 赎回或其他交易的时间段 T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日自T日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的 行为

8 招募说明书(更新) 发售 在本基金募集期内, 销售机构向投资者销售本基金 份额的行为 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金 管理人购买基金份额的行为 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金 管理人卖出基金份额的行为 巨额赎回 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请 份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣 除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 的情形 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资 者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的 账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销 售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及 结余情况的账户 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从 某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金 管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部 或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其 他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为 定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定 扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及 基金申购申请的一种投资方式 基金收益 指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证 券差价、银行存款利息以及其他收入,因运用基金

9 招募说明书(更新) 资产带来的成本或费用的节约计入收益 摊余成本法 指计价对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续 期内按实际利率法摊销,每日计提损益 每万份基金净收益 指按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收 益 七日年化收益率 指以最近七个自然日(含节假日)的每万份基金净 收益折算出的年收益率 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本息 和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成 的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产 净值的过程 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期 日在

10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、资产 支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 销售服务费 指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销 售以及基金份额持有人服........