PDF《江中药业股份有限公司》

90 项,完成新产品开发

63 项;

完成江西省对外科技合作项目验收项目

3 项;

完成

32 项 专利申请,获专利授权

13 项;

承担国家级科技计划

2 项.

3、生产制造 公司继续实行 GMP 管理与 三体系 管理相结合的精益生产管理模式,积极推行节能减排, 江中药业股份有限公司

2012 年年度报告

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116 承担社会责任.2012 年,成品外单位(含药监部门)监测合格率 100%,优级品率 98.4%,全 年未发生质量通报事件.

4、内部管理

2012 年是公司 规则文化 建设的成果年,规则建设继续采取 建知行优 的循环模式,通过 重点优化项目 推进工作目标达成,以 帮促优化 推动跨部门协作进步,并最终使规则与业务相 辅相成,相互促进.

2012 年,公司人力资源管理以 新战略、新管理、新文化 为使命,立足 系统建设、专业提 升、服务业务 ,追求创新与实效,并初步建成人力资源会计体系框架.

2012 年,在规则体系建设、优化及成果提取的基础上,公司全面启动了内控建设工作,以 进一步规范和加强公司内部控制,提升公司经营管理水平和风险防范能力.公司聘请了内控咨 询机构重新梳理并细化了内控制度和流程,对已有的内控体系进行了相应的维护和更新,初步 形成了保证生产、经营、资产、人力资源、资本、科研、行政管理等各项工作安全运行,能够 有效实施风险控制、识别、防范、计量、评估、检测的内部控制体系.

5、其他重大事项 报告期内,公司于

2012 年12 月成功发行公司债券

5 亿元,期限

3 年,发行利率为 5.39%. 发行利率为同级别发行期内最低.资金用途主要用于归还银行贷款及补充流动资金,解决公司 中期资金需求. 报告期内,为提高募集资金使用效率,公司调整了

2010 年非公开发行股票募集资金项目投 资金额.调整后,OTC 制剂生产线扩产项目(简称:OTC 项目)投资总额为

13683 万元,液体 制剂生产线项目(简称:液体项目)投资总额为

41358 万元;

同时,将OTC 项目使用募集资金 金额调减

6303 万元,并调整至液体项目使用.报告期内,调整后的上述两个项目建设已完成, 并均已达到预定可使用状态.

(二) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,191,844,694.11 2,647,303,929.25 20.57 营业成本 1,983,077,292.04 1,760,361,405.99 12.65 销售费用 748,461,874.07 489,656,173.79 52.85 管理费用 152,282,849.19 117,602,290.14 29.49 财务费用 15,953,757.16 7,497,877.51 112.78 经营活动产生的现金流量净额 226,380,995.31 168,295,685.70 34.51 投资活动产生的现金流量净额 -225,352,648.21 -247,505,047.53 8.95 筹资活动产生的现金流量净额 414,710,430.27 -131,782,201.48 414.69 江中药业股份有限公司

2012 年年度报告

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116 研发支出 54,758,978.97 50,232,402.25 9.01

2、 收入 (1) 主要销售客户的情况 单位:元 客户名称 营业收入总额 占公司全部 营业收入的比例 公司前五名客户的营业收入情况合计 518,026,796.80 16.24%

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 医药工业 直接材料 653,209,011.56 81.28 575,059,554.85 81.98 13.59 医药工业 生产费用 150,404,870.79 18.72 126,409,568.61 18.02 18.98 医药工业 医药工业合计 803,613,882.35 100.00 701,469,123.46 100.00 14.56 医药商业 采购成本 1,166,143,819.68 100.00 1,051,982,992.26 100.00 10.85