PDF《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金》

24、登记机构:指办理登记业务的机构.本基金的登记机构为华润元大基金管 理有限公司或接受华润元大基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户

26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2019 年第

1 号)

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27、基金合同生效日:指《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》生效日,原《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日终止

28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

29、存续期:指《华润元大保本混合型证券投资基金基金........