PDF《鞍钢集团国际经济贸易公司》

七、7 52,619,896.08 59,081,584.34 在建工程

七、8 1,161,102.70 358,400.55 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产

七、9 82,234,171.48 3,918,944.16 开发支出 商誉 长期待摊费用

七、10 854,073.78 917,414.02 递延所得税资产

七、11 9,783,363.00 12,643,956.89 其他非流动资产 非流动资产合计 146,652,607.04 76,920,299.96 资产总计 3,469,187,930.80 3,052,331,614.74

4 模拟合并资产负债表(续)

2012 年10 月31 日 编制单位:鞍钢集团国际经济贸易公司内贸业务资产 金额单位:人民币元 项目附注

2012 年10 月31 日2011 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据

七、13 77,400,000.00 49,000,000.00 应付账款

七、14 501,730,454.01 470,989,844.28 预收款项

七、15 2,014,401,534.89 1,712,225,178.05 应付职工薪酬

七、16 2,335,854.80 496,224.62 应交税费

七、17 -91,114,525.85 -74,591,489.92 应付利息 应付股利 其他应付款

七、18 805,768.98 426,769.29 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,505,559,086.83 2,158,546,526.32 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债

七、11 464,283.17 464,283.17 其他非流动负债

七、19 154,414,281.30 非流动负债合计 154,878,564.47 464,283.17 负债合计 2,660,437,651.30 2,159,010,809.49 所有者权益(或股东权益): 实收资本

七、20 610,685,662.81 610,685,662.81 资本公积

七、20 4,382,333.98 4,382,333.98 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

七、20 113,902,794.00 198,832,053.02 归属于母公司股东权益合计 728,970,790.79 813,900,049.81 少数股东权益 79,779,488.71 79,420,755.44 所有者权益(或股东权益)合计 808,750,279.50 893,320,805.25 负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,469,187,930.80 3,052,331,614.74

5 模拟合并利润表

2012 年1至10 月 编制单位:鞍钢集团国际经济贸易公司内贸业务资产 金额单位: 人民币元 项目附注

2012 年1至10 月2011 年

一、营业收入

七、21 14,981,061,122.14 20,424,115,357.16 减:营业成本

七、21 14,775,856,732.66 20,039,386,212.35 营业税金及附加

七、22 7,278,795.59 17,089,500.15 销售费用

七、24 55,375,187.28 70,906,935.32 管理费用

七、23 15,033,103.27 17,540,695.45 财务费用

七、25 -746,718.23 27,561,963.71 资产减值损失

七、26 -4,579,573.55 22,139,771.65 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 132,843,595.12 229,490,278.53 加:营业外收入

七、27 2,067,462.67 3,631,653.35 减:营业外支出

七、28 12,713.88 25,294.65 其中:非流动资产处置损失 25,294.65

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 134,898,343.91 233,096,637.23 减:所得税费用

七、29 33,811,802.62 59,149,940.48

四、净利润(净亏损以 - 号填列) 101,086,541.29 173,946,696.75 归属于母公司所有者的净利润 105,665,413.15 167,676,912.76 少数股东损益 -4,578,871.85 6,269,783.99

五、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额 101,086,541.29 173,946,696.75 归属于母公司所有者的综合收益总额 105,665,413.15 167,676,912.76 归属于少数股东的综合收益总额 -4,578,871.85 6,269,783.99 法定代表人:沙孝春 主管会计工作负责人:崔丽荣 会计机构负责人: 白福江