PDF《陕西延长石油化建股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告? 1?/?177? ? 公司代码:600248 公司简称:延长化建 陕西延长石油化建股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 董事、 监事、 高级管理人员无法保证本报告内容的真实、 准确和完整, 理由是: 请 投资者特别关注.

三、公司董事魏效农先生因出差委托董事张来民先生出席,其余董事均出席本次董事会会议.

四、 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

五、公司负责人高建成、 主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人 (会计主管人员) 赵伟声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现净利润197,980,537.96元, 合并未分配利润为 474,410,051.60 元. 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,在公司中期利润分配的基 础上,公司拟以2014年12月31日总股本473689200股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元 (含税). 公司本年度不进行资本公积金转增股本. 本预案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过.

七、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险.

八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告? 2?/?177? ?

十、 其他

2014 年年度报告? 3?/?177? ? 目录

第一节? 释义及重大风险提示 4?

第二节? 公司简介 4?

第三节? 会计数据和财务指标摘要 6?

第四节? 董事会报告 8?

第五节? 重要事项 20?

第六节? 股份变动及股东情况 63?

第七节? 优先股相关情况 83?

第八节? 董事、监事、高级管理人员和员工情况 71?

第九节? 公司治理 76?

第十节? 内部控制 84? 第十一节? 财务报告 85? 第十二节? 备查文件目录 177?

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第一节 释义及重大风险提示?

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/上市公司/延长化建 指 陕西延长石油化建股份有限公司 延长集团 指 陕西延长石油(集团)有限责任公司 石油建设公司? 指 陕西省石油化工建设公司 化建公司/陕西化建? 指 陕西化建工程有限责任公司 陕西省国资委? 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 审计基准日? 指2014 年12 月31 日 董事会? 指 延长化建董事会 股东大会? 指 延长化建股东大会 希格玛/会计师事务所? 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会? 指 中国证券监督管理委员会 报告期? 指2014 年 上交所/交易所? 指 上海证券交易所 元? 指 人民币元

二、 重大风险提示 公司已在本期报告中详细描述存在的相关风险等,请查阅本期报告中关于公司未来发展的讨论与 分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

第二节 公司简介?

一、 公司信息 公司的中文名称 陕西延长石油化建股份有限公司 公司的中文简称 延长化建 公司的外文名称 SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ycec 公司的法定代表人 高建成

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵永宏 刘洋 联系地址 陕西省杨凌农业高新技术产业示 范区新桥北路2号延长化建大厦 陕西省杨凌农业高新技术产业示 范区新桥北路2号延长化建大厦 电话 029-87016796 029-87016795 传真 029-87035723 029-87035723 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区西农路6号 公司注册地址的邮政编码

712100 公司办公地址 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长

2014 年年度报告? 5?/?177? ? 化建大厦 公司办公地址的邮政编码

712100 公司网址 www.ycpcec.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 延长化建

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况? 注册登记日期

2008 年11 月5日注册登记地点 杨凌农业高新技术产业示范区西农路

6 号 企业法人营业执照注册号

610000100042685 税务登记号码

616994710097708 组织机构代码 71009770-8

(二)公司首次注册情况的相关查询索引? 公司首次注册登记日期为

1998 年11 月30 日,注册资本为人民币

8082 万元,公司首次注册情况 详见

2000 年半年度报告公司基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况? 公司上市时,主营业务为农作物种子的生产经营和销售.公司自

2008 年资产重组以后,主营业务 变更为石油化工工程施工.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况? 公司

2000 年上市时控股股东为陕西省种业集团有限责任公司,持股

47080000 股,占总股本的 36.55%;

2008 年5月29 日,国务院国资委同意延长集团对种业集团持有公司股份的划转以及对其他股东 存量股份的收购.

2008 年9月12 日, 中国证券监督管理委员会同意本公司向陕西延长石油(集团) 有限责任公司发行

56563800 股人民币普通股、向陕西省石油化工建设公司发行

4586200 股人民 币普通股购买相关资产,延长集团成为公司控股股东.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 西安市高新路

25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 范敏华 王小娟

2014 年年度报告? 6?/?177? ? 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 德邦证券有限责任公司 办公地址 上海浦东新区福山路

500 号城建国际中心

26 楼 签字的保荐代表 人姓名 邓建勇 持续督导的期间 报告期 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 深圳市福田区金田路安联大厦

19 楼 签字的保荐代表 人姓名 刘兴邦、代永波 持续督导的期间 报告期 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间

八、 其他 无

第三节 会计数据和财务指标摘要?

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据? 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 5,194,972,607.61 4,999,257,199.45 3.91 4,495,061,960.69 归属于上市公司股东的 净利润 197,980,537.96 185,978,158.06 6.45 155,468,776.13 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 193,367,769.36 170,402,531.84 13.48 153,716,306.06 经营活动产生的现金流 量净额 288,419,194.45 76,193,751.07 278.53 262,981,144.57 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2012年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,717,304,825.58 1,241,036,040.53 38.38 1,082,041,956.56 总资产 5,083,556,590.95 4,217,238,456.12 20.54 3,926,608,424.29

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益(元/股) 0.4325 0.4366 -0.94 0.3650 稀释每股收益(元/股) 0.4325 0.4366 -0.94 0.3650 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.4224 0.4000 5.60 0.3608 加权平均净资产收益率(%) 12.85 15.83 减少2.98个 百分点 16.01 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 12.57 14.50 减少1.93个 百分点 15.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况? 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况? 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目?

2014 年金额? 附注(如 适用)?

2013 年金额?

2012 年金额? 非流动资产处置损益? 115,309.92 517,462.21 1,064,624.28 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免? 396,250.69 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外? 428,900.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费? 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益? 非货币性资产交换损益? 委托他人投资或管理资产的损益? 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备? 债务重组损益?

2014 年年度报告? 8?/?177? ? 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等? 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益? 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益? 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益? 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益? 987,068.50 1,847,053.89 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回? 3,998,696.59 16,348,124.92 155,437.98 对外委托贷款取得的损益? 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益? 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响? 受托经营取得的托管费收入? 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出? 417,891.03 455,385.19 -1,005,386.65 其他符合非经常性损益定义的损 益项目? 少数股东权益影响额? 所得税影响额? -744,279.63 -2,732,414.60 -309,259.43 合计? 4,612,768.60 15,575,626.22 1,752,470.07

第四节 董事会报告?

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,面对国内外经济增速放缓经济下行压力,公司按照年初提出的 深化理念转变,精 细管理,提质增效,着力打造国际化工程公司 的总体要求,在公司董事会的正确领导下,全体 干部职工努力拼搏下,通过科学组织生产经营,优化资源配置,加强内部管理,开展增收节支等 措施全面完成了年度经济技术指标和管理目标.

2014 年累计实现营业收入 519,497.26 万元,较上年同期 499,925.72 万元增长 3.91%,实现 利润总额 23,364.09 万元,较上年同期 23,095.54 万元增长 1.16%,实现归属于母公司所有者的 净利润 19,798.05 万元,较上年同期 18,597.82 万元增长 6.45%,公司年末资产总额 508,355.66 万元,较年初 421,723.85 万元增长 20.54%,年末归属于母公司所有者权益 171,730.48 万元,较 年初 124,103.60 万元增长 38.38%. 公司下属全资子公司陕西化建是本公司的主营业务机构, 今年完成营业收入516, 096.98万元,

2014 年年度报告? 9?/?177? ? 实现净利润 19,380.31 万元.

(一)主........