PDF《图南电子》

2018 年度报告 图南电子 NEEQ :

839583 杭州图南电子股份有限公司 Hangzhou Tuners Electronics Co.

,Ltd 公司年度大事记 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

23

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

28

第九节 行业信息

31

第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.38 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、图南电子 指 杭州图南电子股份有限公司 有限公司、图南有限 指 杭州图南电子有限公司 盛宁资产 指 杭州盛宁资产管理合伙企业(有限合伙) 库车图南 指 库车图南建设有限公司 图南传媒 指 杭州图南传媒有限公司 灵声电子 指 浙江省金华市灵声电子有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 六和律师 指 浙江六和律师事务所 天健会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 致同会计师 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《业务规则》 指2013 年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系 统业务规则(试行)》 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开 转让之行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈宝成、主管会计工作负责人郝辉及会计机构负责人(会计主管人员)吕敏保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由 因 前五大客户及供应商信息 涉及公司重大商业秘密,在

第四节 管理层讨论与分析

(二)经营 情况回顾中 豁免披露 前五大客户及供应商的具体名称 . 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.公司内部控制的风险 由于股份公司成立时间较短,公司及管理层规范运作意识的提 高,相关制度切实执行及完善均需要一定过程.因此,公司短 期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行 的风险. 2. 税收政策的风险 公司经营成果对增值税即征即退有一定的依赖.若国家取消该 项税收优惠政策,将可能对公司经营成果产生不利影响. 3. 季节性的风险 广播系统设备的生产、销售具有一定的季节性,通常情况,受 冬季工程施工不便的影响,第一季度是公司生产销售的淡季. 尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应 对,但公司未来仍旧面临由于季节性波动对公司经营业绩造成 不利影响的可能. 4. 公司治理及不当控制的风险 公司已建立较为完善的法人治理结构和健全的规章制度.鉴于 股份公司成立时间较短,在推行与完善治理机制过程中,公司 管理层需要不断提升自身意识以及坚定执行与推行各项规章制 度,风险在于该过程初期存在执行力度不足的可能性. 5. 核心技术人才流失的风险 公司的核心竞争力之一体现在技术人才的竞争,虽然目前公司 研发队伍较为稳定,但不排除人员流失的可能性.人才的流失 将使公司的研发和持续创新能力受到直接的影响.一旦出现核 心技术人员流失,将会对公司的研发能力不利影响,因此公司 存在技术人员流失的风险. 6. 市场竞争风险