PDF《公司代码：600107 公司简》

2017 年年度报告

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139 公司代码:600107 公司简称:美尔雅 湖北美尔雅股份有限公司

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139 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 杨锐利 因公出差 吕本富 董事 张龙 因公出差 武建华

三、 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人(会计主管人员)佘惊雷 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 本公司

2017 年度实现净利润 2,521,019.05 元,归属于母公司所有者的净利润 4,616,243.69 元,加上年初未分配利润-11,597,572.23 元, 截止

2017 年12 月31 日,本公司实际可供股东分配利润为-6,981,328.54 元. 由于

2017 年度本公司实际可供股东分配利润为负数,同时为补充发展所需流动资金,本公 司拟定

2017 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风 险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 本报告已对公司可能存在的行业风险、市场风险等相关风险进行描述,请参阅本报告《管理层讨 论与分析》中 可能面对的风险 内容.

十、 其他 适用 √不适用

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139 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.28

第六节 普通股股份变动及股东情况.39

第七节 优先股相关情况.43

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44

第九节 公司治理.51

第十节 公司债券相关情况.55 第十一节 财务报告.56 第十二节 备查文件目录.139

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、股份公司、本集团 指 湖北美尔雅股份有限公司 集团公司、大股东 指 湖北美尔雅集团有限公司 中纺丝路天津公司 指 中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司 中植集团公司 指 中植企业集团有限公司 服饰公司 指 美尔雅服饰有限公司 期货公司 指 美尔雅期货有限公司 销售公司 指 湖北美尔雅销售有限公司 磁湖山庄 指 黄石磁湖山庄酒店管理有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 美红公司 指 湖北美红服装有限公司 美兴公司 指 黄石美兴时装有限公司 进出口公司 指 湖北美尔雅进出口贸易有限公司 美香服饰公司 指 上海美香服饰有限公司 锦绣公司 指 湖北黄石锦绣纺织有限公司 中审众环会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元、亿元 指 人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖北美尔雅股份有限公司公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 湖北美尔雅股份有限公司 公司的中文简称 美尔雅 公司的外文名称 HUBEI MAILYARD SHARE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 mailyard 公司的法定代表人 杨闻孙

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王黎 万峰 联系地址 湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园 湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园 电话

07146360298 07146360283 传真

07146360219 07146360219 电子信箱 [email protected] [email protected]

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三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省黄石市消防路29号 公司注册地址的邮政编码

435000 公司办公地址 湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园 公司办公地址的邮政编码

435003 公司网址 www.mailyard.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 美尔雅

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 武汉市武昌区东湖路

169 号2-9 层 签字会计师姓名 刘定超、刘起德

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年 同期增减 (%) 2015年 营业收入 443,660,878.19 434,337,009.00 2.15 470,953,799.24 归属于上市公司股东的净 利润 4,616,243.69 4,743,052.18 -2.67 3,438,851.94 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -418,541.08 -1,440,934.91 不适用 -5,710,206.07 经营活动产生的现金流量 净额 -87,545,002.14 115,103,805.78 不适用 717,619.05 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2015年末 归属于上市公司股东的净 资产 555,909,476.16 532,237,605.70 4.45 527,388,102.58 总资产 1,192,566,145.74 1,185,913,338.12 0.56 1,248,614,929.46 期末总股本 360,000,000 360,000,000

0 360,000,000

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.0128 0.0132 -3.03 0.0096 稀释每股收益(元/股) 0.0128 0.0132 -3.03 0.0096 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.0012 -0.004 不适用 -0.016 加权平均净资产收益率(%) 0.85 0.9 减少0.05个百 分点 0.65 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -0.08 -0.27 增加0.19个百 分点 -1.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 133,475,402.04 73,008,094.27 90,617,331.65 146,560,050.23 归属于上市公司........