PDF《美味源》

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2018 年度报告 美味源 NEEQ :

835233 广东美味源香料股份有限公司 GUANGDONG MEI WEI YUAN FLAVOURS

2 公司年度大事记 公司董事会、监事会 换届选举

2018 年5月15 日, 公司召开

2017 年年度股东大会,顺利完成公司董事 会、监事会的换届选举;

2018 年5月23 日,公司召开第二届董事会第一次 会议完成了高级管理人员的聘任工 作.

新一届董事会和高管的产生,使 公司的稳定发展得到了保障. 公司成功发行第一支 优先股

2018 年12 月,公司第一支优先股美味 优1成功挂牌(代码:820021) ,本次 发行募集资金主要用于 符合 GMP 标 准的厂房及设备的购建 的补充资金. 本次发行为公司主营业务迎来了较好 的发展机遇,为继续提高市场占有率, 促进公司生产能力的更新换代与升级.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告.40

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、美味源 指 广东美味源香料股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指2018 年1月1日----2018 年12 月31 日 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广东美味源香料股份有限公司章程 豪阳中心 指 阳江市豪阳企业管理中心(有限合伙),系公司股东 之一 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商/中天国富证券 指 中天国富证券有限公司 会计师 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈志光、主管会计工作负责人闫永德及会计机构负责人(会计主管人员)卢秋羡保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

(一)食品安全风险 公司主要从事食用香精、复合调味品的研发、生产和销售,属 于食品制造业.食品工业是良心工业,食品工业是道德工业. 近年来我国监管部门和消费者对食品安全问题也是尤为重视, 因此食品安全问题十分重要.公司已经取得生产相关产品的许 可证, 并已取得中国质量认证中心授予的 ISO22000:2005 食品安 全管理体系认证证书,公司在生产过程中也执行严格的产品质 量检验.但若公司产品质量控制过程中出现不可预计的因素或 者不可抗力的影响,可能会导致公司产品出现质量问题,进而 影响到公司在行业里的声誉和形象,并最终可能影响到公司的 业绩.