PDF《2016 年浙江汇盛投资集团有限公司公司债券 2019 年付息公告》

2016 年浙江汇盛投资集团有限公司公司债券

2019 年付息公告 由浙江汇盛投资集团有限公司(以下简称"发行人")于2016 年3月15 日发行的

2016 年浙江汇盛投资集团有限公司公司债券 (以 下简称"本期债券")将于

2019 年3月15 日支付自

2018 年3月15 日至

2019 年3月14 日期间(以下简称"本年度")的利息.

为保证 本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜 公告如下:

一、本期债券概览

1、债券名称:2016 年浙江汇盛投资集团有限公司公司债券.

2、债券简称及代码:16 汇盛债(代码:127407.SH) .

3、发行人:浙江汇盛投资集团有限公司.

4、发行总额:人民币

10 亿元.

5、债券期限:本期债券为

8 年期固定利率债券,同时设置本金 提前偿付条款,即在本期债券存续期的第

3、

4、

5、

6、

7、8 个计息 年度末分别偿付本金的 15%、15%、15%、15%、15%、25%.

6、债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会发改财金 [2015]2591 号文件批准发行.

7、 债券利率: 本期债券为固定利率债券, 票面年利率为 4.49%. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

8、债券形式:实名制记账式公司债券.

9、计息期间:本期债券的计息期限为

2016 年3月15 日至

2024 年3月14 日.

10、付息日:本期债券存续期内每年的

3 月15 日(如遇法定节 假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)为该计息年度的付息 日.

11、上市时间和地点:本期债券已于

2016 年3月21 日在上海证 券交易所上市交易.

12、信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发 行人主体信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA.

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限:2018 年3月15 日至

2019 年3月14 日, 逾期未领的债券利息不另行计息.

2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为4.49%.

3、债权登记日:本期债券托管在上交所部分本年度的债权登记 日为

2019 年3月14 日.截止上述债权登记日下午收市后,本期债券 的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息.

4、付息时间:2019 年3月15 日.

三、付息办法

(一) 本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券, 其付息资金由中 央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户. 债 券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延.债券持有人 资金汇划路径变更, 应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央 国债登记结算有限责任公司. 因债券持有人资金汇划路径变更未及时 通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的, 发行人 及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失.

(二)本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法

1、 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者, 利息款通过中央证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系 统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中, 再由该证 券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中.

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在 原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下: A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息 款的划付比照上述第