PDF《Disclosure 信息披露》

2 亿元 (含2亿元)的自 有闲 置资 金购买银行理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用.

3、投资品种 公司利用自有闲置资金投资的品种为低风险的银行理财产品.

4、投资期限 单项银行理财产品的投资期限不超一年.

5、资金来源 公司 自有 闲置 资金,资 金来 源合 法 合规 ,不使 用募 集 资金 、银行 信贷 资金直接或者间接进行投资.本投资理财事项不构成关联交易.

(二)需履行的审批程序 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关 于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》.

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险 尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市 场受 宏观 经 济的 影响 较大,不 排除 该项 投资受到市场波动的影响.

2、针对投资风险,采取措施如下: (1)董事 会授 权经 营 层行 使该 项投 资 决策 权并 签署 相 关合 同,公 司财 务部负责组织实施.公 司 投资发展部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进 展情 况,如 评估 发 现存 在可 能影 响 公司 资金 安 全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险. (2) 投资理财资金使用与保管情况由审计部门 进行 日 常监 督, 不 定期 对 资金 使用 情 况进 行审 计、核实. (3)独立 董事 应当 对 投资 理财 资金 使 用情 况进 行检 查 .独立 董事 在公 司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主.同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见. (4)公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查.

三、对公司的影响

1、公司坚持 规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值 的 原则 ,在确 保公 司 日常 经营 和 资金 安 全的前提下,以自有闲置资金适度进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展.

2、通过进行适度的购买银行理财产品,能获得 一定 的 投资 效益 ,能进 一 步提 升公 司 整体 业绩 水平,为公司股东谋取更多的投资回报.

四、独立董事意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《江苏 江南 水务 股 份有 限公 司 公司 章程 》、 《江苏 江 南水 务股 份有 限 公司 独立 董事 工 作制 度》等相关规 章制 度的 有 关规 定,作为江苏江南水务股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,对公 司第 四 届董 事会 第三 次 会议 讨论 的《关于使用 自 有闲置资金购买银行理财产品的议案》进行了审议.经过审慎 、认真 的 研究 ,调查 了公 司 投资 理财 事 项的操作方式、资金管理、风险控制等措施,并对公司 的经 营、财 务和 现 金流 等情 况进 行 了必 要的 审核,现发表独立意见如下:

1、公司在保证流动性和资金安全的前提下,运 用自 有 闲置 资金 投资 低 风险 短期 理 财产 品,有利于提高资 金使 用效 率 ,增加 公司 投资 收益,且 不会 影 响公 司主 营业 务 发展 ,也不 存在 损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益.

2、公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全.

3、我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用自有闲置资金进行投资理财.

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司独立董事出具的独立意见. 特此公告. 江苏江南水务股份有限公司董事会 二一三年三月二十九日 证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2013―006 江苏江南水务股份有限公司 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 交易风险:本次交易尚未通过公司股东大会审 批 ,故是 否构 成实 质 性的 收购 存 在不 确定 性, 敬请投资者注意投资风险 过去