PDF《Disclosure 信息披露》

兴业全球基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资东方雨虹 ( 002271)非公开发行股票的公告 我司旗下兴全社会责任股票型证券投资基金参加了东方雨虹 ( 002271) ( 以下简称 该股票 )非公开 定向增发,根据中国证监会 《 关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 ( 证监基金字 [2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为22.

63元/股, 锁定期限12个月, 已于2014年8月18日发布 《 北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发 行结果.截至2014年8月18日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 基金简称 认购股份 ( 万股) 成本 账面价值 成本( 元) 占基金资产净 值比例( %) 账面价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 兴全社会责任股票

442 100,024,600.00 1.98 100,113,000.00 1.98 投资者可登陆本公司网站 ( http://www.xyfunds.com.cn), 或拨打客户服务电话( 400-678-0099, 021-38824536)咨询相关信息. 特此公告. 兴业全球基金管理有限公司 2014年8月20日 证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2014-044 北京中科金财科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、董事会召开情况: 北京中科金财科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第九次会议于2014年8月18日在公 司天枢会议室以通讯方式召开.会议通知于2014年8月13日以电话、邮件方式通知各位董事.会议由董事长朱 烨东先生主持,本次会议应到董事9名,出席董事9名,公司部分高级管理人员列席.本次会议召开符合 《 公司 法》、 《 公司章程》等法律法规的规定.

二、董事会会议审议情况: 1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于审议2014年半年度报告及其摘要的议案》. 公司2014年半年度报告全文及摘要详见2014年8月19日巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于审议的议案》. 《 北京中科金财科技股份有限公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见2014年8 月19日巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 公司独立董事对该事项发表了同意意见.详见2014年8月19日巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的 议案》. 截止目前募集资金及超募资金可使用余额4,205.20万元,为提高募集资金使用效率,增加公司收益,会议 同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下, 滚动使用不超过20,000万元闲置募集资 金用于购买保本型的理财产品进行理财投资,单笔理财产品的投资期限原则上不超过12个月. 董事会授权经营管理层行使该项投资决策权,具体由公司财务部负责实施,授权期限自2014年第二次临 时股东大会审议通过之日起一年内有效. 最近十二个月内,公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用闲置募集资金购买保本型理财产 品后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露. 《 北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见2014年8月19日巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 公司独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见,详见2014年8月19日巨潮资讯网 ( www.cninfo.com. cn). 本议案需提请股东大会审议. 4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于审议超募资金投资项目延期的议案》. 会议同意公司将超募资金投资项目 票据自助受理系统项目 完成时间延长至2015年6月30日. 《 北京中科金财科技股份有限公司关于超募资金投资项目延期的公告》详见2014年8月19日巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 公司独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见,详见2014年8月19日巨潮资讯网 ( www.cninfo.com. cn). 本议案需提请股东大会审议. 5.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于审议公司2014年半年度利润分配方案的议案》. 根据立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具的 《 北京中科金财科技股份有限公司2014年半年度审计 报告》 ( 信会师报字[2014]第211207号),公司2014年半年度实现净利润30,188,240.67元,其中母公司实现净 利润33,843,995.40元,按照 《 公司法》和《公司章程》的规定,加上母公司年初未分配利润252,446,831.37元, 扣除本年度实施利润分配方案减少的7,328,741.07元,当年可供股东分配的利润为278,962,085.70元,当年实 现的归属于母公司股东的净利润为29,594,190.64元. 2014年半年度利润分配方案为:以2014年6月30日公司总股本104,696,301股为基数,进行资本公积金转 增股本,全体股东每10股转增2股,共计转增20,939,260股,转增后公司总股本将增加至125,635,561股. 公司独立董事对该事项发表了同意意见,详见2014年8月19日巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 本议案需提请股东大会审议. 6.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于审议修改的议案》. 根据中国证监会2014年5月28日发布的证监会公告[2014]19号《上市公司章程指引 ( 2014年修订)》的规 定,会议同意对 《 公司章程》相应条款做出修改.具体修改条款请见附件1 《 修改对照表》. 修订后的 《 北京中科金财科技股份有限公司章程》 详见2014年8月19日巨潮资讯网 ( www.cninfo.com. cn). 本议案需提交股东大会以特别决议审议通过. 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜. 7.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于审议修改公司内控制度的议案》. 为完善公司治理结构,建立健全公司各项制度,完善公司内部监督和管理体系,提高公司的规范运作和 基础管理水平,根据中国证监会2014年5月28日发布的证监会公告[2014]20号《上市公司股东大会规则》、 《 中 华人民共和国公司法》、 《 中华人民共和国证券法》以及 《 深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要 求,会议同意对 《 股东大会议事规则》、 《 对外投资管理制度》、 《 募集资金管理制度》、 《 规范与关联方资金 往来的管理制度》进行修改.具体修改条款请见附件2 《 内控制度修改对照表》. 上述 《 股东大会议事规则》、 《 对外投资管理制度》、 《 募集资金管理制度》修改需提交股东大会审议. 修订后的内控制度详见2014年8月19日巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 8.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》. 会议同意公司于2014年9月10日召开2014年第二次临时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议 的议案. 《 北京中科金财科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见2014年8月19日巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn).