PDF《C 330》

5 号特定多个 客户资产管理计划 其他

0 30.00 6,000,000 非累积 未知 交银国际信托有限公司-金盛 添利

1 号单一资金信托 其他

0 30.00 6,000,000 非累积 未知 建信信托有限责任公司- 乾元 货币市场理财产品债券投 资单一资金信托 其他

0 20.00 4,000,000 非累积 未知 中粮信托有限责任公司-中粮 信托 ・ 投资

1 号资金信托计划 其他

0 20.00 4,000,000 非累积 未知 前十名优先股股东之间,上述股东与前 十名普通股股东之间存在关联关系或 属于一致行动人情况说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系.

(五)公司债券情况 √适用 不适用

1、公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付 息方式 交易场 所 中国水利水电 建设股份有限 公司2012 年 公司债券( 第 一期)

12 中水

01 122193 2012.10.29 2019.10.29 2,000,000,000 5.03 每年付息,到期一次还本 上海证券交易所中国水利水电 建设股份有限 公司2012 年 公司债券( 第 一期)

12 中水

02 122194 2012.10.29 2022.10.29 3,000,000,000 5.20 每年付息,到期一次还本 上海证券交易所

2、公司债券付息兑付情况 √适用不适用

2018 年10 月20 日, 公司在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn) 发布了 《 中国电建关于中国电力建设股份有限公司

2012 年公司债券 ( 第 一期)2018 年付息公告》,每手

12 中水

01 面值人民币 1,000 元派发利 息为人民币 50.30 元(含税),扣税后个人 ( 包括证券投资基金)债券持有 人实际每 1,000 元派发利息为 40.24 元;

每手

12 中水

02 面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 52.00 元(含税),扣税后个人 ( 包括证券投资 基金) 债券持有人实际每 1,000 元派发利息为 41.60 元. 本次兑息日为

2018 年10 月29 日,为正常付息.

3、公司债券评级情况 √适用 不适用

2018 年5月30 日, 大公国际资信评估有限公司对公司已发行公司 债券

12 中水

01 和

12 中水

02 的信用情况进行了跟踪评级,并在上海 证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)公告了 《 中国电建主体与相关 债项

2018 年度跟踪评级报告》 ( 大公报 SD[2018]092 号),维持公司债券

12 中水

01 和

12 中水

02 的信用等级为 AAA,维持公司主体信用级别 为AAA. 大公国际资信评估有限公司评级持续关注外部经营环境的变化、影 响公司经营或财务状况的重大事件、公司履行债务的情况等因素,并将 于2019 年5月30 日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级, 并在上海 证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)公告,请广大投资者关注.

4、公司近

2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 不适用 主要指标

2018 年2017 年 本期比上年同期增减 ( %) 资产负债率 79.97% 79.29% 0.85 EBITDA 全部债务比 5.58% 5.70% -2.01 利息保障倍数 1.48 1.51 -1.63

三、报告期内核心竞争力分析 公司长期稳定保持行业地位、技术能力、品牌形象和全产业链等传 统优势,并通过战略升级与改革发展,进一步增强在服务国家战略、加快 产融结合、推进全球发展等方面的核心竞争能力.

1、服务国家战略能力突出 公司具有 懂水熟电、擅规划设计、长施工建造、能投资运营 的纵向 全产业链优势,具有 大土木、大建筑 的横向宽领域产业优势,三大核心 主业聚焦在清洁能源、绿色环境和智能建筑,是服务国家战略、建设美丽 中国的重要力量. 公司 《 中长期发展战略纲要》以服务国家战略为首要特 征,致力成为服务 一带一路 建设的龙头企业,积极融入区域经济社会 发展,主动围绕国家 四大板块 和 三大支撑带 进行市场布局,深度参 与京津冀协同发展、长江经济带发展. 报告期内,公司积极融入雄安新 区、长江经济带、粤港澳大湾区和沪杭甬大湾区都市圈建设,主动服务海 南自由贸易试验区、长江大保护、军民融合发展等国家重大战略和地方 重大规划,发挥 懂水熟电 核心能力,中标承建了一批高难度、示范性重 大区域项目,彰显了公司在地下........