PDF《北京佰能蓝天科技股份有限公司》

三、本年度募集资金的实际使用情况 公司本次募集资金主要用于宽城生物质发电项目建设及补充流动资金, 同时 进一步优化公司财务结构,提升公司的市场竞争力及盈利能力.截至

2018 年12 月31 日,本公司累计使用募集资金 37,729,203.65 元.

1、公司

2018 年募集资金实际使用情况如下表所示: 项目 金额(元)

一、募集资金总额 47,500,000.00 加:利息 66,600.44 减:手续费 364.15 募集资金净额 47,566,236.29 公告编号:2019-010

二、募集资金使用 37,729,203.65 其中:用于宽城项目 17,009,600.00

1580 热轧加热炉烟气余热回收项目 3,548,140.00

132 O+180 O烧结系统节能项目 4,914,454.40

132 O+180 O烧结机烟气石灰-石膏湿 法脱硫工程设计及设备供货合同 1,676,364.00 榆钢 1#焦炉环保治理项目 3,080,645.25 补充流动资金 7,500,000.00

三、募集资金账户金额 9,837,032.64 公司于

2018 年变更了一次募集资金用途,因在宽城生物质发电项目建设过 程手续繁琐,开工日期推迟,公司经营的其他项目正值建设期,资金需求较为明 显, 为有效提高资金使用效率, 公司变更募集资金用途至四个项目中:

1580 热轧 加热炉烟气余热回收项目;

132 O+180 O烧结系统节能项目;

132 O+180 O烧结 机烟气石灰-石膏湿法脱硫工程设计及设备供货合同;

榆钢 1#焦炉环保治理项目. 公司于

2018 年8月28 日经第二届董事会第二次会议审议通过 《关于变更募集资 金用途的议案》 ,并于

2018 年9月13 日提交

2018 年第三次临时股东大会审议 通过,详见《关于变更募集资金用途的公告》 (公告编号:2018-039) . 公司股票发行方案中,说明 公司募集资金用途是用于宽城 15MW 生物质发 电项目建设及补充流动资金, 其中用于购置土地的 1070.96 万元将置换全资孙公 司承德中瀚于

2018 年2月11 日之前以自有资金购置土地的金额 ,公司实际于

2018 年4月23 日将募集资金 1070.96 万元置换自有资金.依据《关于挂牌公司 股票发行有关事项的规定》 , 挂牌公司以募集资金置换前期资金投入的,应当在 股票发行方案中披露前期资金投入的具体情况或安排, 置换发生时应当及时披露 募集资金置换公告. , 故公司在

2018 年11 月8日补发《关于以部分募集资金置 换自有资金的公告》 (公告编号:2018-048) 为了提高公司闲置募集资金使用效率, 为公司和股东创造更好的收益和投资 回报,在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司募集资金使用,保障资金流 动性、 安全性的前提下, 公司利用闲置募集资金购买银行理财产品合计金额不超 过1,200.00 万元,到期自动续期,在上述额度内,资金可以滚动使用.2018 年12 月7日召开的第二届董事会第三次会议通过了《关于利用公司闲置募集资金 公告编号:2019-010 购买理财产品》的议案,同日召开的第二届监事会第三次会议通过了该议案.根据《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定,该议案无需提交股东大会 审议.公司购买理财产品,符合《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)---募 集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定,不存在用 于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、 借与他人、 委托理财等情形.

2018 年12 月7日至

2018 年12 月31 日,公司并未实施购买理财产品.