PDF《林州重机集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文》

1、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 1.1 货币资金较期初增加 414,092,052.87 元,增长率为 431.20%,主要原因:公司经批准发行 A 股5120 万股,募集资金总额 128,000 万元,于2011 年1月份到账. 1.2 应收账款较期初增加 286,902,755.24 元,增长率为 107.29%,主要原因:公司销售收入较上年同期增加 67,446,501.37 元;

公司

9 月份发货较为集中,为89,488,883.34 元. 1.3 预付款项较期初增加 341,040,547.70 元,增长率为 248.83%,主要原因:公司与主要管材供应商林州凤宝管业有限公司 签订采购合同,预付 10,000 万元材料款;

公司募投项目预付设备款 193,091,500.00 元. 1.4 其他应收款较期初减少 29,487,980.50 元,下降率为 63.31%,主要原因:公司收回融资租赁保证金 985.60 万元;

收回对 陕西彬长矿区物资供销有限责任公司销售履约保证金 1,000 万元,收回代山西平鲁圣厚源煤业有限公司支付保证金 984.96 万元. 1.5 长期股权投资较期初增加 130,960,235.56 元,增长率为 2288.60%,主要原因:公司为加强与国内大中型煤矿的合作,对 辽宁通用煤机装备制造股份有限公司投资 9,800 万元,对西安重装澄合煤矿机械有限公司投资 32,548,546.00 元. 1.6 递延所得税资产较期初增加 3,771,808.64 元,增长率为 67.69%,主要原因:公司收到

2010 年中央预算内基建支出拨款 1,268 万元. 1.7 短期借款较期初减少 24,000 万元,下降率为 58.54%,主要原因:公司发行 A 股募集资金到位后,资金宽裕,将短期银 行借款 41,000 万元提前归还银行. 1.8 应付票据较期初增加 9,460 万元,增长率为 77.16%,主要原因:公司为节省财务费用,使用银行承兑汇票对外支付较多. 林州重机集团股份有限公司

2011 年第三季度季度报告正文

3 1.9 预收账款较期初减少 27,416,966.53 元,下降率为 68.47%,主要原因:公司与大部分主要客户签订了战略合作协议,收 款方式主要为分批收款,对于这部分客户不再单独核算预收款项. 1.10 应交税费较期初增加 10,359,334.28 元,增长率为 34.91%,主要原因:公司

2011 年1-9 月份实现利润总额较上年同期增 加37,219,207.55 元,所得税相应增加. 1.11 其他应付款较期初增加 21,908,926.63 元,增长率为 300.92%,主要原因:公司收到项目建设单位履约保证金. 1.12 一年内到期的非流动负债较期初减少 9,896,000.00 元,主要原因:公司应付融资租赁设备款全部支付完毕. 1.13 应付债券较期初增加 52,350,833.33 元, 主要原因: 公司经批准平价发行集合债券 5,000 万元, 相应应付利息 2,350,833.33 元. 1.14 其他非流动负债较期初增加 12,496,718.00 元,增长率为 216.68%,主要原因:公司收到

2010 年中央预算内基建支出拨 款1,268 万元. 1.15 股本较期初增加 25,600 万元,增长率为 166.67%%,主要原因:公司经批准发行 A 股5,120 万股;

公司

5 月份以发行后 总股本 20,480 万股为基数,向全体股东每

10 股送红股

5 股,派1.25 元人民币;

同时,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

5 股. 1.16 资本公积较期初增加 1,051,598,702.71 元,增长率为 900.51%,主要原因:公司经批准发行 A 股51,200,000 股,发行价 每股

25 元,溢价部分记入资本公积.

2、报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 2.1

2011 年1-9 月管理费用较上年同期增加 11,520,679.11 元,增长率为 45.50%,主要原因:本期人工费用(社会统筹金、教 育经费)增加. 2.2