PDF《林州重机集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文》

2011 年1-9 月财务费用较上年同期减少 10,809,484.12 元,下降率为 56.37%,主要原因:公司发行 A 股募集资金到位后, 资金比较宽裕,将短期银行借款 41,000 万元提前归还银行. 2.3

2011 年1-9 月资产减值损失较上年同期增加 1,306,843.12 元,主要原因:公司计提坏帐准备. 2.4

2011 年1-9 月投资收益较上年同期增加 208,946.43 元,增长率为 99.10%,主要原因:公司对外投资增加. 2.5

2011 年1-9 月营业外收入较上年同期增加 12,643,683.31 元,增长率为 4443.58%,主要原因:公司收到政府研发支持资 金. 2.6

2011 年1-9 月营业外支出较上年同期增加 105,576.00 元,增长率为 98.21%,主要原因:公司对第三届中国(安阳)航空 运动旅游节组委会捐赠

20 万元. 2.7

2011 年1-9 月所得税费用较上年同期增加 9,227,953.62 元,增长率为 34.88%,主要原因:公司

2011 年1-9 月份实现利 润总额较上年同期增加 37,219,207.55 元,所得税相应增加. 2.8

2011 年1-9 月净利润较上年同期增加 27,991,253.93 元,增长率为 35.64%,主要原因:公司销售收入较上年同期增加 67,446,501.37 元;

同时公司调整了产品结构,高毛利率产品刮板输送机和掘进机产量及销售量增加.

3、报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 3.1

2011 年1-9 月支付的各项税费较上年同期增加 24,214,456.43 元,增长率为 50.33%,主要原因:公司销售收入较上年同 期增加 67,446,501.37 元,增值税相应增加;

公司

2011 年1-9 月份实际上缴所得税较上年同期增加. 3.2

2011 年1-9 月收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 1,268 万元,主要原因:公司收到

2010 年中央预算内基建 支出拨款 1,268 万元. 3.3

2011 年1-9 月购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 318,137,917.00 元, 增长率为 650.04%, 主要原因:公司募投项目预付设备款 193,091,500.00 元;

子公司鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司在建工程增加. 3.4

2011 年1-9 月投资支付的现金较上年同期增加 132,408,080.54 元,主要原因:公司为加强与国内大中型煤矿的合作,对 辽宁通用煤机装备制造股份有限公司投资 9,800 万元,对西安重装澄合煤矿机械有限公司投资 32,548,546.00 元. 3.5

2011 年1-9 月吸收投资收到的现金较上年同期增加 121,360 万元,增长

3033 倍,主要原因:公司经批准发行 A 股5,120 万股,发行价每股

25 元,募集资金总额 128,000 万元. 3.6

2011 年1-9 月取得借款收到的现金较上年同期减少 185,163,800.00 元,下降率 52.13%,主要原因:公司上市后资金充裕, 减少了银行融资. 3.7

2011 年1-9 月发行债券收到的现金较上年同期增加 5,000 万元,主要原因:公司经批准平价发行集合债券 5,000 万元, 募集资金总额 5,000 万元. 3.8

2011 年1-9 月偿还债务支付的现金较上年同........