PDF《北京北方科诚科技股份有限公司》

第 1页 北 北京北方科诚科技股份有限公司 股票代码:430158 2012年年度报告 2013年04月第2页 重 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议. 公司全体董事会成员亲自出席了本次审议年度报告的董事会. 本报告经公司第二届董事会第八次会议、第一届监事会第二次会议审议通 过. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告. 公司负责人苏喜红、主管会计工作负责人苏喜萍及会计机构负责人(会计主 管人员)李晓侠声明并保证2012年年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 第 3页 目 目录 重要提示.2 目录.3 释义.6

第一章 重大风险提示.7

第二章 公司基本情况简介.9

第三章 会计数据和财务指标摘要.12

第四章 管理层讨论与分析.14

第五章 重要事项.25

第六章 股份变动及股东情况.27

第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第八章 公司治理.37

第九章 财务报告.47

第十章备查文件.126 第 4页 释 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、北方科诚 指 北京北方科诚科技股份有限公司 控股股东 指 苏喜红 实际控制人 指 苏喜红 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 北京北方科诚科技股份有限公司章程 科诚 指 公司产品品牌名称 ERP 指 企业资源计划 (Enterprise Resources Planning)的英 文缩写,是一种企业应用软件系统 OA 指 办公自动化 (Office Automation)的英文缩写,是 一种企业应用软件系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日第5页 第

第一章 重大风险提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:

一、 股东控制不当风险 公司自设立以来不存在股东利用其特殊地位损害公司及其他股东利益的行 为,公司将继续在制度安排方面加强防范公司股东不当干预公司经营的行为, 但 在实际生产经营中不能排除苏喜红通过董事会或者行使股东表决权等方式对公 司的生产经营、财务决策、重大人事安排等实施不当控制,从而损害公司及其他 股东利益.

二、 公 公司内部管理风险 股份公司设立后,虽逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应公司现阶段 发展的内部控制体系, 但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的 实践检验,公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善, 公 司计划建立内部审计部门.随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围 不断扩展,人员不断增加,对公司内部管理将会提出更高的要求.因此,公司未 来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风 险.