PDF《武汉钢铁股份有限公司 关于全资子公司武汉钢铁集团焦化有限...》

2 股东名称 出资额(万元) 占注册资本的比例(%) 河南省煤炭工业管理局 514,744 74.41 中国华融资产管理公司 54,200 7.84 武汉钢铁(集团)公司 53,428 7.72 华能能源交通产业控股有限公司 26,714 3.86 中国信达资产管理公司 26,710 3.86 安阳钢铁股份有限公司 8,905 1.29 中国建设银行股份有限公司 7,068 1.02 合计691,769

100

(九)主要财务数据 根据亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的《平顶山煤业(集团)有限 责任公司审计报告(母公司) 》 (亚会审字(2008)6-2 号),截至

2007 年12 月31 日, 平煤集团资产总额 20,906,710,795.86 元、 净资产 9,207,451,149.00 元,

2007 年1-12 月营业收入为 4,184,382,773.60 元、净利润为 86,871,497.03 元.

(十)主要业务及产品情况 平煤集团为国内品种最全的炼焦煤和电煤生产基地之一, 主要产品有冶炼精 煤、动力煤、焦炭、电力、化肥、机械、水泥等.2007 年平煤集团生产原煤 3,743 万吨、炼焦煤 778.58 万吨.其产量规模居全国煤炭行业第五位,河南省第一位, 在全国企业

500 强中排名

176 位.

三、焦化公司基本情况 焦化公司在本次增资前为本公司全资子公司,其相关情况如下.

(一)名称:武汉钢铁集团焦化有限责任公司

(二)注册资本:伍亿肆仟贰佰壹拾肆万元整

(三)法定代表人:邓崎琳

(四)企业法人营业执照注册号:420100000054586;

税务登记证号:鄂国

3 地税武字

420107711961422

(五)经营范围:焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工;

机电设备检修;

设备防腐、保温;

炉窑维修;

焦化甲苯、农用化肥硫酸铵的生产、销售;

易燃液 体(含甲苯) 、易燃固体、有毒品、腐蚀品(含硫酸铵)批发.

(六)业务情况 焦化公司主要产品为焦炭、焦炉煤气,其供应的焦炭是本公司高炉炼铁的主 要原料之一,是本公司最主要的焦炭供应商.

(七)财务状况 根据中瑞岳华会计师事务所有限公司(以下简称 中瑞岳华 )出具的《武汉 钢铁集团焦化有限责任公司审计报告》(中瑞岳华审字[2008]第15658 号),焦 化公司

2007 年末及

2007 年1-12 月主要财务数据如下: 单位:元 项目

2007 年12 月31 日 资产总计 2,304,720,641.87 负债合计 260,929,976.89 净资产 2,043,790,664.98 项目

2007 年1-12 月 营业收入 6,706,689,667.19 营业利润 376,491,703.56 净利润 217,369,759.51 审计数据口径为合并报表

(八)资产评估 根据北京京都资产评估有限责任公司(以下简称 北京京都 )出具的《武汉 钢铁集团焦化有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告书》(京都评报字 (2008)第028-1 号),截至

2007 年12 月31 日,焦化公司资产评估结果如下:

4 单位:万元 项目 账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率% 流动资产 98,796.55 98,796.55 97,100.17 -1,696.38 -1.72 长期投资 170.00 170.00 278.84 108.84 64.02 固定资产 131,124.25 131,124.25 175,487.66 44,363.41 33.83 其中:在建工程 1,284.35 1,284.35 1,347.00 62.65 4.88 建筑物 28,236.47 28,236.47 43,970.60 15,734.13 55.72 设备 101,603.43 101,603.43 130,170.06 28,566.63 28.12 其他资产 381.27 381.27 286.86 -94.41 -24.76 资产总计 230,472.07 230,472.07 273,153.53 42,681.46 18.52 流动负债 26,093.00 26,093.00 26,093.00 - - 负债总计 26,093.00 26,093.00 26,093.00 - - 净资产204,379.07 204,379.07 247,060.53 42,681.46 20.88

四、本次增资的主要操作步骤、定价等相关情况