PDF《首嘉智慧》

2018 年半年度报告 公告编号: 2018-016

8

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 77,664,063.71 84,202,282.12 -7.76% 毛利率 27.66% 12.63% - 归属于挂牌公司股东的净利润 22,689,715.31 1,900,326.74 1,093.99% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 22,689,715.31 1,900,326.74 1,093.99% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 5.46% 0.50% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 5.46% 0.50% - 基本每股收益 0.11 0.01 1,000.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 719,251,297.63 798,268,117.33 -9.90% 负债总计 292,574,562.22 394,281,097.23 -25.80% 归属于挂牌公司股东的净资产 426,676,735.41 403,987,020.10 5.62% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.13 2.02 5.45% 资产负债率(母公司) 40.68% 48.74% - 资产负债率(合并) 40.68% 49.39% - 流动比率 0.29 42.00% - 利息保障倍数 - - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -55,954,370.52 -10,043,360.65 -457.13% 应收账款周转率 2.00 1.37 - 存货周转率 4.16 11.75 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -9.90% -1.78% - 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司

2018 年半年度报告 公告编号: 2018-016

9 营业收入增长率 -7.76% 68.74% - 净利润增长率 1,093.99% -89.56% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 200,000,000 200,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量

0 0 0.00% 计入负债的优先股数量

0 0 0.00%

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 注:编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标. 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司

2018 年半年度报告 公告编号: 2018-016

10

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 报告期内,公司供暖业务收入占比超过 50%,根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)为: 电力、 热力生产和供应业 (D44) ;

根据新三板挂牌公司管理型行业分类指引为: 热力生产和供应 (D4430) , 因此,公司是处于热力生产及供应业的从事城市综合服务类的公司,拥有热力供应、餐饮及客房服务、 物业管理服务等经营资质及核心团队,公司主要通过多种经营挖掘现有客户潜在价值,开发新客户,为 城市居民提供多种综合服务.具体业务的商业模式如下:

1、供暖业务 公司供暖用的热力主要是由公司自己生产和销售,公司供热厂生产热水通过泵、管道和热换站送到 每个供热用户.根据用户面积,用户缴费,提供开栓供热和供热服务,以此获取供暖收入及利润.公司 供暖业务主要向居民及商业楼体提供暖气,目前主要服务区域为盘锦市蓝色康桥、生态园和金港翠园小 区.公司依托于辽河油田及地方客户的资源优势,与其建立了长期的合作关系,向振兴公司及地方小区 业主收取暖气费,可见,公司客户包含团体客户及个体客户,公司采用团体加个体的销售模式.报告期 内振兴公司为公司重要的团体客户,为主要客户收入来源.

2、餐饮及客房业务 公司下属分公司生态酒店主要为城市居民提供餐饮及住宿服务,销售方式为直销.公司酒店面向居 民客户,借助于盘锦市独特红海滩旅游资源优势,为游客提供餐饮及客房服务.除此之外,公司依托自 己的星级饭店优势,面向城市居民提供宴会餐饮服务,以此获取收入及利润.