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深圳拓邦股份有限公司

2011 半年度报告

2011 年7月14 日目录目录页次

一、审计报告 1-2

二、已审财务报表 合并及母公司资产负债表 3-6 合并及母公司利润表 7-8 合并及母公司现金流量表 9-10 合并及母公司所有者权益变动表 11-14

三、财务报表附注 15-102

1 深圳拓邦股份有限公司 合并资产负债表

2011 年6月30 日 编制单位:深圳拓邦股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 五.

1 104,884,994.16 114,405,874.89 交易性金融资产

0 0 应收票据 五.2 101,744,333.84 108,817,631.46 应收账款 五.3 187,869,698.60 224,599,108.10 预付款项 五.4 16,933,110.18 4,729,443.23 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 五.5 8,322,223.98 9,645,341.07 存货 五.6 76,047,796.91 65,177,703.70 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 495,802,157.67 527,375,102.45 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 五.8 21,200,000.00 10,200,000.00 投资性房地产 - - 固定资产 五.9 129,727,661.75 126,769,741.95 在建工程 五.10 4,329,307.72 795,500.00 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 五.11 22,712,887.87 24,434,749.06 开发支出 五.11 8,319,797.31 747139.96 商誉 五.12 8,401,262.45 8401262.45 长期待摊费用 五.13 1,330,165.84 1395442.05 递延所得税资产 五.14 6,954,621.75 5,809,827.52 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 202,975,704.69 178,553,662.99 资产总计 698,777,862.36 705,928,765.44 法定代表人: 主管会计负责人: 会计机构负责人: 深圳拓邦股份有限公司

2011 年半年度报告

2 合并资产负债表(续)

2011 年6月30 日 编制单位:深圳拓邦股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 五.16 32,000,000.00 32,000,000.00 交易性金融负债

0 0 应付票据 五.17 46,231,847.74 46,087,280.10 应付账款 五.18 147,809,058.18 168,801,582.68 预收款项 五.19 10,497,239.11 9,178,244.31 应付职工薪酬 五.20 13,513,698.92 24,363,580.45 应交税费 五.21 -6,553,921.53 2,520,928.23 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 五.22 4,374,864.40 9,998,700.29 一年内到期的非流动负债

0 0 其他流动负债

0 0 流动负债合计 247,872,786.82 292,950,316.06 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 五.23 2,750,000.00 3,900,000.00 非流动负债合计 2,750,000.00 3,900,000.00 负债合计 250,122,786.82 295,700,316.06 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 五.24 168,000,000.00 168,000,000.00 资本公积 五.25 57,872,229.91 48,889,266.91 减:库存股 - - 专项储备 盈余公积 五.26 21,791,692.49 21,791,692.49 一般风险准备 未分配利润 五.27 195,304,341.69 165,201,962.18 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 442,968,264.09 403,882,921.58 少数股东权益 5,686,811.45 6,345,527.80 所有者权益合计 448,655,075.54 410,228,449.38 负债和所有者权益总计 698,777,862.36 705,928,765.44 法定代表人: 主管会计负责人: 会计机构负责人:

3 母公司资产负债表

2011 年6月30 日 编制单位:深圳拓邦股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 90,976,418.16 93,372,823.59 交易性金融资产