PDF《深圳拓邦股份有限公司》

0 0 应收票据 96,827,818.84 84,381,310.94 应收账款 十三.1 180,963,984.01 218,301,381.20 预付款项 15,257,360.52 3,978,733.00 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 十三.2 19,188,411.29 17,108,494.54 存货 65,082,565.29 57,373,924.81 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 468,296,558.11 474,516,668.08 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 十三.3 66,719,249.00 53,329,677.00 投资性房地产 - - 固定资产 120,875,367.55 117,999,820.82 在建工程 3628907.72 0.00 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 13,557,961.22 14,679,558.08 开发支出 3165673.92

0 商誉 - - 长期待摊费用 298752.13

0 递延所得税资产 1,980,169.56 2,676,872.68 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 210,226,081.10 188,685,928.58 资产总计 678,522,639.21 663,202,596.66 法定代表人: 主管会计负责人: 会计机构负责人:

4 母公司资产负债表(续)

2011 年6月30 日 编制单位:深圳拓邦股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 32,000,000.00

32000000 交易性金融负债

0 0 应付票据 46,231,847.74 46,087,280.10 应付账款 145,304,538.05 164,840,735.91 预收款项 7,593,031.22 8,307,219.56 应付职工薪酬 12,154,544.60 21,730,228.10 应交税费 -5,138,359.16 2,285,231.66 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 38,075,413.05 26,524,612.45 一年内到期的非流动负债

0 0 其他流动负债

0 0 流动负债合计 276,221,015.50 301,775,307.78 非流动负债: - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 2,750,000.00 3,900,000.00 非流动负债合计 2,750,000.00 3,900,000.00 负债合计 278,471,015.50 304,525,307.78 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 168,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 58,983,331.83 50,000,368.83 减:库存股 --- --- 专项储备 --- --- 盈余公积 21,791,692.49 21,791,692.49 一般风险准备 --- --- 未分配利润 151,276,599.39 118,885,227.56 所有者权益合计 400,051,623.71 358,677,288.88 负债和所有者权益总计 678,522,639.21 663,202,596.66 法定代表人: 主管会计负责人: 会计机构负责人:

5 合并利润表

2011 年度 编制单位:深圳拓邦股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 五.28 408,296,087.67 401,001,936.93 其中:营业收入 五.28 408,296,087.67 401,001,936.93

二、营业总成本 375,725,696.78 357,576,067.66 其中:营业成本 五.28 326,563,167.42 313,215,007.68 营业税金及附加 五.29 1,279,416.79 681,185.71 销售费用 五.30 16,615,080.81 14,151,488.39 管理费用 五.31 31,565,564.79 25,162,524.37 财务费用 五.32 2,341,340.27 441,650.41 资产减值损失 五.33 -2,638,873.30 3,924,211.10 加:公允价值变动收益(损失以D-‖号填列) - 投资收益(损失以D-‖号填列) 五.34 0.00 -26,102.71 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 -26,102.71

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 32,570,390.89 43,399,766.56 加:营业外收入 五.35 2,152,780.49 1,127,834.69 减:营业外支出 五.36 112,339.58 771,682.06 其中:非流动资产处置损失 65,424.89 380,047.98

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 34,610,831.80 43,755,919.19 减:所得税费用 五.37 5,167,168.64 7,408,370.05