PDF《苏州德品医疗科技股份有限公司 公开转》

四、存货跌价风险 报告期内,各期期末存货余额分别为 5,224,587.95 元、8,435,205.41 元和 6,041,444.67,占流动资产的比例分别为 28.14%、28.79% 和15.53%.公司产品 所用原材料大部分属于通用材质,竞争较充分,虽然公司各期末会对存货进行减 值测试, 报告期内公司判断存货并未发生减值. 随着公司业务规模的进一步扩张, 公司的存货可能进一步增加,不排除未来期间,公司主要存货市场价格发生波动 而使公司面临一定的存货跌价风险的可能性.

五、税收优惠政策变化风险 公司系经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地 方税务局认定的高新技术企业,享受15%税率的所得税优惠政策,上述税收政策 苏州德品医疗科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 对公司的发展起到了较大的推动和促进作用.但若国家有关政策发生变动,公司 未来适用的税收优惠政策存在着不确定性, 一旦上述税收优惠政策发生不利变动 将会对公司的税后利润产生影响, 因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润 的风险.

六、生产经营场所暂未取得环保验收批复风险 公司系生产制造型企业,应当依据《中华人民共和国环境影响评价法》相应 规定履行相应的环评手续.截止公开转让说明书签署日,公司正在申请补办该项 目的环评手续.公司在生产过程中未受到过环保等有关部门的处罚,也未因环境 保护事项而受到投诉, 但是不排除公司由于未及时办理环评手续而受到相关部门 处罚的可能性. 控股股东及实际控制人葛秋菊已承诺督促苏州德品医疗科技股份 有限公司及时办理环评手续,若公司因上述事项而遭受任何罚款、违约赔偿金及 其他经济损失时,由葛秋菊负责赔偿公司的全部经济损失. 苏州德品医疗科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 目录重大事项提示.2

一、公司治理风险.2

二、人才不能满足未来发展需求的风险.2

三、应收账款坏账风险.3

四、存货跌价风险.3

五、税收优惠政策变化风险.3

六、 生产经营场所暂未取得环保验收批复风险.4 目录.5 释义.7

第一节 基本情况.8

一、公司概况.8

二、本次挂牌基本情况.8

三、挂牌公司股东、股权变化情况.10

四、董事、监事、高级管理人员基本情况.19

五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.21

六、本次挂牌的有关当事人.22

第二节 公司业务.24

一、主营业务及产品介绍.24

二、与公司业务相关的主要资源要素.35

三、与业务相关的重要情况.44

四、公司商业模式.51

五、公司面临的主要竞争情况.54

六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司竞争地位

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第三节 公司治理.78

一、 公司治理机构的建立健全及运行情况.78

二、公司董事会对公司治理机制的评估.81

三、公司及其控股股东、实际控制人近两年违法违规及受处罚情况

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四、公司独立性情况.83

五、同业竞争情况.85

六、关联方资金占用及对外担保情况.86

七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况.86

八、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况.88

第四节 公司财务.90

一、公司最近两年的财务报表.90

二、公司财务报表编制基础.94