PDF《关于江苏东源电器集团股份有限公司》

关于江苏东源电器集团股份有限公司

2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天衡专字(2008)159 号 江苏东源电器集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2007 年12 月31 日的资产负债表、2007 年度的利润及利润分配表和现金流量表,并出具了天衡审字(2008)490 号审计报告.

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号文)的有关要求,贵公司编制 了后附的

2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"汇总表") .如实编制 和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述 汇总表进行审核,并出具专项说明. 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一 致的情形. 除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外, 我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序. 为了更好地理解贵公司

2007 年度控股股东及其他关 联方资金占用情况,汇总表应当与已审会计报表一并阅读. 如汇总表所述,贵公司存在无偿占用其他关联方资金的情况. 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用,未 经本事务所书面同意,不得用于其他用途. 附件:江苏东源电器集团股份有限公司

2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 江苏天衡会计师事务所有限公司

2008 年4月16 日 附件: 江苏东源电器集团股份有限公司

2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位:江苏东源电器集团股份有限公司 (单位:人民币万元) 资金 占用 方类 别 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目

2007 年期初 占用资金余 额(借方-、 贷方+)

2007 年度 占用累计 发生金额 (不含占 用资金利 息)CR

2007 年度 占用资金 的利息

2007 年度偿 还累计发生 金额 DR

2007 年期 末占用资 金余额(借方-、贷方 +) 占用形成 原因 占用性质 控股 股东 通州市十总集体资产投资中心 其他应付款 - 40.00 - 40.00 资金往来 非经营性 占用 通州市东源电器机械工程有限公司 子公司 其他应付款 42.18 311.98 338.31 15.85 资金往来 非经营性 占用 南通泰富电器制造有限公司 子公司 其他应付款 120.62 222.48 157.18 185.92 资金往来 非经营性 占用 南通阿斯通电器制造有限公司 子公司 其他应付款 365.14 637.30 365.14 637.30 资金往来 非经营性 占用 南通东源互感器制造有限公司 子公司 其他应付款 - 24.40 10.10 14.30 资金往来 非经营性 占用 通州市东源电器设备安装服务有限公司 子公司 其他应付款 - 1,400.00 - 1,400.00 资金往来 非经营性 占用 上市 公司 的子 公司 及其 附属 企业 苏州天利电器有限公司 子公司 其他应收款 - 0.00 100.00 -100.00 资金往来 非经营性 占用 小计527.94 2,636.16 - 970.73 2,193.37 合计527.94 2,636.16 - 970.73 2,193.37 公司法定代表人:孙益源 主管会计工作负责人:韩爱兰 会计机构负责人:葛葆华