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乐凯胶片股份有限公司

600135 2004 年年度报告 乐凯胶片股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

12

八、董事会报告

13

九、监事会报告

19

十、重要事项

20 十

一、财务会计报告.24 十

二、备查文件目录.64 乐凯胶片股份有限公司

2004 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事叶莺女士因公务未能出席,委托董事张建恒先生代为表决.独立董事甄源泰先生因公务未 能出席,委托董事徐京燕先生代为表决.

3、公司负责人杜昌焘先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人张小林女士声明:保证本年 度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:乐凯胶片股份有限公司 公司英文名称:luckyfilm co.,ltd

2、公司法定代表人:杜昌焘

3、公司董事会秘书:李建新 联系地址:河北省保定市乐凯南大街1号

电话:0312-7922899 传真:0312-3217937 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:河北省保定国家高新技术产业开发区(朝阳大街

68 号) 公司办公地址:河北省保定市乐凯南大街1号 邮政编码:071054 公司国际互联网

网址:http://www.luckyfilm.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:乐凯胶片 公司 A 股代码:600135

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年1月16 日 公司首次注册登记地点:河北省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:1300001000742 1/1 公司税务登记号码:国税冀字

130602700710142 公司聘请的境内会计师事务所名称:河北华安会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:河北省石家庄市裕华西路

158 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 90,720,709.46 净利润 78,035,839.63 扣除非经常性损益后的净利润 77,473,110.72 主营业务利润 191,655,253.50 其他业务利润 -215,886.35 营业利润 89,295,890.10 投资收益 1,532,992.37 补贴收入 0.00 乐凯胶片股份有限公司

2004 年年度报告

2 营业外收支净额 -108,173.01 经营活动产生的现金流量净额 85,351,855.45 现金及现金等价物净增加额 -239,862,667.80

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的净收益 21,643.49 短期投资收益 31,318.13 委托投资收益 738,888.89 中国证监会认定的其他非经常性净损失项目 129,816.50 所得税影响数 -99,305.10 合计 562,728.91

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2004 年2003 年 本期比上期增 减(%)