PDF《关于中国水利水电建设股份有限公司》

关于中国水利水电建设股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 中天运会计师事务所有限公司 JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 目录1.

专项说明…1 2. 汇总表…2-8 3. 本所企业法人营业执照・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

9 关于中国水利水电建设股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2013]普字第

90293 号 中国水利水电建设股份有限公司董事会: 我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了中国水利水电建设股份有限公司 (以下简称 贵公司 )2012 年12 月31 日公司及合并资产负债表及

2012 年度公司及合并利 润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于

2013 年4月18 日签发 了中天运[2013]审字第

90018 号审计报告. 根据中国证券监督管理委员会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号)的要求,贵公司编制了后附的中国水利水电建 设股份有限公司

2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表. (以下简称 汇总 表 ) . 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、 合法性及完整性是贵公司管理层的责任. 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司

2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致. 除了按照中国注册会 计师审计准则对贵公司实施

2012 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程 序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序. 为了更好地理解贵公司

2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表 应当与已审财务报表一并阅读. 本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报

2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情 况只用,不得用作任何其他目的. 附件: 中国水利水电建设股份有限公司

2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表. 中天运会计师事务所有限公司 中国注册会计师:刘红卫 中国注册会计师:马凯中国・ 北京 二一三年四月十八日 中国水利水电建设股份有限公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位: 万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目

2012 年期初占用资 金余额

2012 年度占用累计发 生金额(不含利息)

2012 年度占用资金 的利息(如有)

2012 年度偿还累计 发生金额

2012 年期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前大股东及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 总计 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目

2012 年期初往来 资金余额

2012 年度往来累计发 生金额(不含利息)

2012 年度往来资金 的利息(如有)

2012 年度偿还 累计发生金额

2012 年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其 附属企业 中国水电顾问集团成都勘测 设计研究院 最终同一母公司控制 应收票据 1,000.00 50.00 1,050.00 经营性往来 中国水电顾问集团昆明勘测 设计研究院 最终同一母公司控制 应收票据 1,550.00 1,150.00 400.00 经营性往来 中国水电建设集团房地产贵 阳有限公司 同一母公司控制 应收股利 958.94 958.94 投资收益 经营性往来 云南水电十四局昆华建设有 限公司 合营联营企业 应收股利 74.32 74.32 投资收益 经营性往来 中国水电顾问集团中南勘测 设计研究院 最终同一母公司控制 应收账款 148.73 15,374.91 14,106.42 1,417.22 提供施工劳务 经营性往来 中国水电顾问集团成都勘测 设计研究院 最终同一母公司控制 应收账款 1,517.70 39,370.27 33,385.74 7,502.23 提供施工劳务 经营性往来 中国水电顾问集团贵阳勘测 设计研究院 最终同一母公司控制 应收账款 1,483.85 1,190.15 2,139.78 534.21 提供施工劳务 经营性往来 中国水电顾问集团昆明勘测 设计研究院 最终同一母公司控制 应收账款 635.72 22,219.05 17,703.54 5,151.23 提供施工劳务 经营性往来 中国水电顾问集团四川美姑 河水电开发有限公司 最终同一母公司控制 应收账款 100.99 1,432.16 1,358.83 174.32 提供施工劳务 经营性往来 贵州电力建设第二工程公司 最终同一母公司控制 应收账款 40.00 40.00 提供施工劳务 经营性往来 中国水电顾问集团华东勘测 设计研究院 最终同一母公司控制 应收账款 1,428.70 2,435.23 2,684.54 1,179.39 提供施工劳务 经营性往来 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目