PDF《中国航空科技工业股份有限公司》

003 架的基础上,改善工艺性和飞机使用维护性能,与N5A 飞机形成系列 化产品.L7 新型初级教练机

01 架完成飞机改装,03 架开展零件配套,后续研制工作有力推进. 报告期内,航空外贸取得新成效.公司与中航技签署了

12 架L15 飞机的收购合同,中航技 与国外首个用户签订

6 架订单,实现公司高级教练机国际市场零的突破,标志着 L15 猎鹰高教 机国际市场开拓进入新阶段;

L7 新型初级教练机通过出口立项评审.多国飞行员对 L15 飞机进 行了考察和评估飞行,公司教练机品牌影响力得到了进一步提升. 报告期内, 航空转包生产取得新成绩. B747-8 尾段部件项目和 GR787 发动机扭力盒项目进 入批产上速率阶段,产品交付值迅速提高,为后续发展奠定了良好的基础. 报告期内,公司参与的大飞机项目及南昌航空工业城建设扎实推进.大飞机各项工作全面 展开,实现首架开工装配,完成散货舱门试验件、前机身疲劳试验件、翼身组合体试验件交付, 翼身组合体试验件研制进入零件投产阶段,等直段部段通过上海飞机设计研究院验收.航空城 建设深入推进,钣金加工厂房、表面处理厂房、数控加工厂房、物流中心均完成结构工程施工. 报告期内,公司通过一系列改革措施,夯实基础,提升能力,企业管理水平得到进一步提 高. 积极开展战略规划实施,加强战略落地手段,推进企业快速发展;

推进人力资源结构性调 整,全面推进薪酬改革和绩效考核,实施 长、家、匠 分离,建立六大岗位序列薪酬体系;

同时,开展企业年金管理,对优秀骨干实施激励,提升企业凝聚力. 推进管理提升工具,提升企业管理水平.以流程管理、绩效管理等工作为抓手,实现流程 优化,降低运营成本;

通过各种管控系统在信息化平台上的应用,实现了由三级管控向一级管 控的转变,使基础管理工作更加显性化、科学化.以均衡生产为目标,稳步推进新的生产计划 管控模式,实现科研生产管理一体化. 进一步加强财务管控.积极采取预算控制、外委加工控制、压缩非生产支出、控制专项费 用等措施,减少成本费用,提升质量效益.灵活利用国家政策争取补贴,多渠道降低融资成本, 降低财务费用. 积极推进制造技术能力提升.围绕 制造技术振兴工程 项目实施方案要求,在工艺管理创 新、工艺队伍能力建设、工艺基础能力建设、工艺基础能力研究和创新能力建设等方面开展了 相应工作,在不断提升公司制造技术能力的基础上,提升了工艺系统的综合能力和技术创新能 力,适应了公司跨越式发展的需要.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,232,706,258.22 1,824,655,322.57 22.36 营业成本 1,960,324,185.76 1,550,592,266.82 26.42 销售费用 23,484,194.05 31,733,270.41 -26.00 江西洪都航空工业股份有限公司

2012 年年度报告 管理费用 190,483,639.93 228,053,804.52 -16.47 财务费用 -14,733,923.23 -24,542,011.29 经营活动产生的现金流量净额 -385,693,055.70 -273,374,384.45 投资活动产生的现金流量净额 -339,788,719.65 -88,500,878.16 筹资活动产生的现金流量净额 -56,513,674.76 42,695,188.28 -232.37 研发支出 18,930,623.15 59,920,927.13 -68.41

2、 收入 主要销售客户的情况 于2012 年度,本集团前五名客户营业收入的总额为人民币 2,079,047,431.36 元(2011 年: 人 民币 1,738,328,708.60 元),占本集团全部营业收入的比例为 93.12%(2011 年:95.27%).