PDF《重庆金籁科技股份有限公司》

1 关于 重庆金籁科技股份有限公司 挂牌申请文件的第二次反馈意见的回复 主办券商 二一六年十二月

2 关于重庆金籁科技股份有限公司 挂牌申请文件的第二次反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵公司出具 《关于重庆金籁科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反 馈意见》 (以下简称 《反馈意见》 )的要求,安信证券股份有限公司(以下 简称 主办券商 )组织重庆金籁科技股份有限公司(以下简称 公司 或 挂 牌公司 ) 、中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 、广东世港律师事务所相关人 员对《反馈意见》所列示的问题事项进行认真地分析、讨论、核查.

在此基础上, 公司和主办券商出具了 《关于重庆金籁科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次 反馈意见的回复》 、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于重庆金 籁科技股份有限公司挂牌申请文件第二次反馈意见的回复》 、广东世港律师事务 所出具的 《广东世港律师事务所关于重庆金籁科技股份有限公司申请股票在全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的补充法律意见书

(二) 》 . 提示:本回复报告中的字体代表以下含义: 宋体(不加粗) :对反馈意见所列问题的回复 宋体(加粗) :反馈意见所列问题 楷体加粗:对公开转让说明书的修改 特此说明. 重庆金籁科技股份有限公司 第二次反馈意见的回复

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一、公司特殊问题

1、公司报告期资产负债率持续较高. (1)请公司结合盈利能力、现金流状 况、 关联方资金支持的可持续性, 补充说明公司的偿债风险、 持续经营能力. (2) 主办券商在一次反馈回复中描述 若未来公司因经营业绩下滑,导致经营性现 金流入减少,或者难以通过对外融资等方式筹措偿债资金,公司将面临较大的 偿债风险. ,请主办券商认真履行核查义务,说明公司经营业绩是否存在下滑 风险,公司是否获得外部融资,关联方资金支持是否具有持续性,公司持续经 营能力是否存在重大风险,是否符合挂牌条件. 【公司回复】 电子元器件行业是国家鼓励发展的产业,电子元器件以电感为代表,随着改 革开放、 技术引进和高新电子技术的发展,一体成型电感及变压器一直处于快速 发展状态.特别是上世纪80年代后期,借助全国彩电国产化的强劲东风,部分企 业率先从国外或我国港台地区引进了先进的生产设备和技术, 推动了变压器及一 体成型电感走上了快速发展之路.而后,全球电子产品的迅猛发展及新兴产品的 不断涌现, 加之组装业向国内转移, 以及国内近几年电子整机产量的进一步增长, 在家电领域液晶电视的快速增长,笔记本电脑的产量上升,汽车电子领域的高档 收放机、小型DVD、移动电视的发展,再加上通信领域的手机以及GPS 导航系统 的普及,一体成型电感及变压器市场不断扩大. 公司自成立以来, 从日本、 台湾等国家和地区引进了具有当代国际先进水平 的生产设备,并且公司拥有自主知识产权,与国内外同行相比,在一体成型电感 方面具有国内先进水平. 根据公司市场部调查,同类产品的价格略低于日本同行 企业,与台湾同行企业相近.近两年来,随着公司产品制造成本的降低和经营规 模的扩大,公司相对于竞争对手具备了一定的成本优势.竞争力的上升,使得公 司在以通讯、计算机及周边产品、消费类电子、办公自动化及汽车电子等公司为 主要客户群的销售有了较快的增长,公司拥有一定的市场优势. 公司盈利能力、现金流状况、关联方资金支持的可持续性分析如下: (1)盈利能力分析: 重庆金籁科技股份有限公司 第二次反馈意见的回复