PDF《天津市医药集团有限公司 2011 年度第一期中期票据》

12 12

12 12

一、本期中期票据募集资金的使用.12

二、本期中期票据募集资金的管理.12

三、发行人承诺.12

第四章

第四章

第四章

第四章 发行人的基本情况 发行人的基本情况 发行人的基本情况 发行人的基本情况. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

13 13

13 13

一、发行人概况.13

二、发行人历史沿革.14

三、发行人股权结构及独立性.14

四、发行人公司治理.15

五、发行人主要子公司情况.24

六、发行人主营业务情况.32

七、发行人所在行业状况及行业地位.47

第五章

第五章

第五章

第五章 发行人近年主要财务状况 发行人近年主要财务状况 发行人近年主要财务状况 发行人近年主要财务状况. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

54 54

54 54

一、发行人近年财务报告编制及审计情况.54

二、发行人近年主要财务数据.57

三、发行人财务分析(合并口径)65

四、发行人近年付息债务及其偿付情况.79

五、发行人关联交易情况.83

六、重大或有事项或承诺事项.86

七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排.89

八、发行人其他规范运作情况.89

九、海外投资、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、收购等重大事项 情况.89

十、发行人未来直接融资安排.90

第六章

第六章

第六章

第六章 发行人资信情况 发行人资信情况 发行人资信情况 发行人资信情况. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

91 91

91 91

一、发行人信用评级情况.91 天津市医药集团有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

二、发行人及其子公司资信情况.92

三、发行人债务违约记录.93

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.94