PDF《金瑞新材料科技股份有限公司》

2013 年度股东大会会议文件

4 2013 年,公司实现营业收入 105,277.55 万元,比上年同期下降 3.82%,归属 于上市公司股东的净利润 986.51 万元,比上年同期增长 99.10%.

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,052,775,520.69 1,094,605,646.95 -3.82 营业成本 979,832,068.23 977,776,116.09 0.21 销售费用 33,065,286.22 30,054,635.11 10.02 管理费用 92,452,450.12 81,843,797.82 12.96 财务费用 28,842,809.74 39,310,476.45 -26.63 经营活动产生的现金流量净额 17,464,285.46 72,944,725.50 -76.06 投资活动产生的现金流量净额 -25,997,271.74 -99,253,693.14 -73.81 筹资活动产生的现金流量净额 21,366,546.36 6,021,169.73 254.86 研发支出 11,677,855.50 13,546,047.45 -13.79 营业税金及附加 4,463,395.37 7,968,225.49 -43.99 投资收益 83,409,146.38 31,282,501.83 166.63 营业外支出 5,971,016.56 1,016,113.66 487.63 归属于母公司所有者的净利润 9,865,075.31 4,954,946.43 99.10

2、收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013 年度公司营业收入 1,052,775,520.69 元, 较上年减少 41,830,126.26 元, 同比下降 3.82%.其中: 1) 公司因电解锰产量增加,营业收入增加 8,235 万元;

2) 公司因电池材料产品结构转型以及扩产, 锂电正极材料营业收入增加 9,720 万元;

3) 公司因四氧化三锰销售价格下降,营业收入减少 2,778 万元;

4) 公司因电池材料产品结构转型,镍氢正极材料产量减少,营业收入减少 7,368 万元;

5) 公司因产业结构调整,金刚石和磁芯营业收入减少 2,285 万元;

6) 公司因商品贸易等业务减少,导致营业收入减少 9,706 万元. (2) 主要销售客户的情况 报告期内按销售额排名前五名客户的销售额为 29,074.80 万元,占公司全部销 售额的比例为 27.62%. 金瑞科技

2013 年度股东大会会议文件

5

3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 锰及锰系产品 原材料 341,715,750.84 64.00 379,071,924.06 69.31 -9.85 锰及锰系产品 直接人工 26,066,957.49 4.88 23,090,576.47 4.22 12.89 锰及锰系产品 能源 108,242,290.79 20.27 96,551,218.29 17.65 12.11 电池材料 原材料 298,806,638.36 83.83 284,794,169.86 85.00 4.92 电池材料 直接人工 3,768,519.13 1.06 5,093,833.74 1.52 -26.02 电池材料 能源 10,016,287.54 2.81 9,195,179.02 2.74 8.93 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 电解锰 原材料 173,204,213.50 51.52 189,556,177.77 57.54 -8.63 电解锰 直接人工 18,289,209.50 5.44 17,505,637.46 5.31 4.48 电解锰 能源 98,299,815.14 29.24 86,342,835.82 26.21 13.85 四氧化三锰 原材料 168,511,537.34 85.21 189,515,746.29 87.14 -11.08 四氧化三锰 直接人工 7,777,747.99 3.93 5,584,939.01 2.57 39.26 四氧化三锰 能源 9,942,475.65 5.03 10,208,382.47 4.69 -2.60 镍氢正极材料 原材料 60,304,263.32 58.39 133,563,030.01 77.76 -54.85 镍氢正极材料 直接人工 1,523,926.82 1.48 3,378,698.11 1.97 -54.90 镍氢正极材料 能源 1,990,368.92 1.93 3,807,100.15 2.22 -47.72 锂电正极材料 原材料 238,502,375.04 94.21 151,231,139.85 92.62 57.71 锂电正极材料 直接人工 2,244,592.31 0.89 1,715,135.63 1.05 30.87 锂电正极材料 能源 8,025,918.62 3.17 5,388,078.87 3.3 48.96 (2) 主要供应商情况 公司本报告期向前五名供应商采购金额合计 25,075.83 万元,占年度采购总额 的25.58%.