PDF《重庆百货大楼股份有限公司》

统一了薪酬体系;

制定了 内控手册 和 评价手册 ,统一了 工作流程.

4、完成定向增发,强化资本运营工作

2012 年底启动定向增发工作,2013 年8月获得中国证监会审核通过,2013 年12 月6.16 亿 募集资金到账.本次增发,在行情低迷情况下,增持股份,提振了市场信心;

募集资金用于补 充公司营运资金,使公司资产负债率降低

7 个百分点,改善了公司资本结构. 完成收购庆荣物流 100%股权工作,使公司自有仓容增加 8.5 万平方米,在一定时期内较大 程度地解决了公司自有物流不足的战略性问题,锁定了仓储成本,为实现公司物流配送现代化 奠定了基础.

5、抓住机遇,深化发展 公司加大网点开发,2013 年新增营业网点

20 个,其中百货

4 个、超市

14 个、电器

2 个, 新增营业面积 18.8 万O,新增区外网点面积 2.82 万平方米.

6、加强规范化运作,提升公司治理水平 本年度公司出台了 《重大事项报告制度》 和 《信息披露复核制度》 , 优化公司信息披露流程, 明确了责任人,提高信息披露质量,防止出现信息披露重大遗漏.公司还进一步修改了《募集 资金使用管理办法》 ,制定了《关联交易管理办法》 ,不断强化关联交易和募集资金存放使用的 合规性. 重庆百货大楼股份有限公司

2013 年年度报告

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(二) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 30,189,995,831.91 28,141,786,875.22 7.28 营业成本 25,210,950,163.51 23,915,948,196.37 5.41 销售费用 3,078,302,250.47 2,607,068,445.23 18.08 管理费用 749,097,819.61 636,575,342.37 17.68 财务费用 -18,289,473.22 -20,107,687.82 9.04 经营活动产生的现金流量净额 428,469,368.59 1,103,828,791.15 -61.18 投资活动产生的现金流量净额 -848,801,888.97 -2,511,008,280.55 66.20 筹资活动产生的现金流量净额 133,727,152.65 -124,409,881.25 207.49

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司实现营业收入 301.90 亿元,比同期增加 20.48 亿元,同比增长 7.28%.营 业收入的增加得益于公司深入资源整合,深化结构调整,加强重点品牌的管理,加快经营网点 的开发建设,适时推出促销活动. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 百货业态:销售增幅方面,黄金珠宝类自金价下跌以来持续热销,公司主要场店对钟表品 牌的提档升级,黄金珠宝类和钟表两个品类增幅较为明显,分别增长 20.74%、25.67%.销售绝 对值方面,男女服装、鞋包仍然是主力销售品类,销售占比达到 57%,主要品类呈不同程度的 增长;

针织类是百货业态唯一同比下降品类,同比下降 0.02%. 超市业态:全年生鲜品类同比增长 0.91%,销售占比提升 0.59 个百分点.生鲜品类中冷冻 冷藏、 面点增幅达到两位数, 肉类与同期持平, 水产类出现下滑;

非食品类全年同比增长 1.73%, 销售占比提升 0.69 个百分点. 电器业态:全年白电品类同比增长 35.41%,空调、冰洗增长较为显著,分别增长 34.53%, 30.18%,除白电外,黑电、厨电、小家电、数码四大品类出现轻微程度下滑. (3) 新产品及新服务的影响分析

2013 年,公司制定了《战略发展规划》 .根据战略规划,公司加大推进购物中心建设力度, 加强统一招商、扩大自营比例、建立品牌库、强化生鲜运营、减少供应链层级,为公司主营业 务发展提供支撑. (4) 主要销售客户的情况 本年度前