PDF《安徽金禾实业股份有限公司 可转换公司债券 2018 年付息公告》

1 证券代码:

002597 证券简称: 金禾实业 公告编号: 2018-101 债券代码:128017 债券简称:金禾转债 安徽金禾实业股份有限公司 可转换公司债券

2018 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、 金禾转债 将于

2018 年11 月1日按面值支付第一年利息,每10 张金 禾转债(面值 1,000 元)利息为 3.00 元(含税).

2、债权登记日:2018 年10 月31 日

3、除息日:2018 年11 月1日

4、付息日:2018 年11 月1日

5、金禾转债票面利息:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%.

6、金禾转债本次付息的债券登记日为

2018 年10 月31 日,凡在

2018 年10 月31 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;

2018 年10 月31 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息.

7、下一付息期起息日:2018 年11 月1日. 安徽金禾实业股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )于2017 年11 月1日发行了可转换公司债券,根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》(以下简称 募集说明书 )、《安徽金禾实业股份 有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称 债券发行公告 )和 《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称 上市公告书 )等有关条款规定,在 金禾转债 计息期间内,每年付息一次, 现将 金禾转债

2017 年11 月1日至

2018 年10 月31 日期间的付息事项公告如 下:

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一、金禾转债基本情况

1、可转换公司债券简称:金禾转债

2、可转换公司债券代码:128017

3、可转换公司债券发行量:60,000 万元(600 万张).

4、可转换公司债券上市量:60,000 万元(600 万张).

5、可转换公司债券上市时间:2017 年11 月27 日.

6、 可转换公司债券存续的起止日期:

2017 年11 月1日至

2023 年11 月1日.

7、 可转换公司债券转股的起止日期:

2018 年8月7日至

2023 年11 月1日.

8、债券利率:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.3%、第 五年 1.5%、第六年 1.8%.

9、付息期限和方式: (1)本次付息是金禾转债第一年付息,期间为

2017 年11 月1日至

2018 年10 月31 日,票面利率为 0.3%. (2)年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息.年利息的计算公式为: I=B*i I:指年利息额 B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称 当年 或 每年 ) 付息登记日持有的可转债票面总金额 i:指可转债当年票面利率 (3)付息方式 ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日. 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担. ②付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日.如该日 为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息.每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度. 转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及 深圳证券交易所的规定确定. ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公3司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前(包 括付息债权登记日)转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息.