PDF《汇添富医药保健混合型证券投资基金》

3 个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的日期 T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日自T日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的 行为 发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金 份额的行为 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金 管理人购买基金份额的行为.本基金的日常申购自 《基金合同》生效后不超过

3 个月的时间开始办理 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金 管理人卖出基金份额的行为.本基金的日常赎回自 《基金合同》生效后不超过

3 个月的时间开始办理 巨额赎回 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎 回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后 扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总 数后的余额)超过上一日本基金总份额的 10%时的 情形 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资 者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的 账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销 汇添富医药保健混合型证券投资基金 更新招募说明书

9 售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及 结余情况的账户 转托管 基金份额持有人将其持有的同一基金账户下的基 金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金转换 基金份额持有人向基金管理人提出申请将其所持 有的基金管理人管理的任一开放式基金(转出基 金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理 的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的 行为 定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定 扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及 基金申购申请的一种投资方式 基金份额类别 根据销售区域、销售费用等的不同将本基金基金份 额分为不同的类别,各类基金份额类别分别设置代 码,并分别计算和公告基金份额净值 A 类基金份额 在中国销售,以人民币计价并进行认购、申购、赎 回的份额.其销售费用与 O 类基金份额有差异 O 类基金份额 在海外销售,以人民币计价并进行认购、申购、赎 回的份额.其销售费用与 A 类基金份额有差异 基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收 益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息 以及其他收入 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息 和本基金........