PDF《天士营销》

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2018 天士营销 NEEQ:872087 天津天士力医药营销集团股份有限公司 TIANJIN TASLY MEDICINE DISTRIBUTION GROUP CO.

,LTD. 年度报告

2 公司年度大事记 1.公司于

2017 年12 月30 日召开第一届董事会 第十次会议、2018 年1月12 日召开

2018 年第 一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发 行方案的议案》,本次发行价格最终定为每股人 民币 7.5 元, 募集资金总额为人民币 11,970,000 元,新增股票数量 1,596,000 股,本次新增股份 均为做市库存股.2018 年3月14 日,取得全 国股转公司关于公司股票发行股份登记同意 函.2018 年4月3日,新增股份在全国中小企 业股份转让系统挂牌并公开转让. 3. 公司于

2018 年8月17 日召开第一届董事会 第十六次会议、2018 年9月1日召开

2018 年第 四次临时股东大会审议通过《关于公司

2018 年 第三次股票发行方案的议案》 ,本次发行价格最终 定为每股人民币 9.35 元, 募集资金总额为人民币 519,999,997.55 元, 新增股票数量 55,614,973 股, 本次新增股票的种类为人民币普通股.

2018 年9月21 日,取得全国股转公司关于公司股票发行 股份登记同意函.

2018 年10 月15 日, 新增股份 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让. 2.公司于

2018 年4月27 日召开第一届董事 会第十三次会议、2018 年5月14 日召开

2018 年第二次临时股东大会审议通过 《关于 公司

2018 年第二次股票发行方案的议案》, 本次发行价格最终定为每股人民币 7.5 元, 募集资金总额为人民币 7,999,995 元, 新增股 票数量 1,066,666 股, 本次新增股票的种类为 人民币普通股.2018 年6月13 日,取得全 国股转公司关于公司股票发行股份登记同意 函.2018 年7月11 日,新增股份在全国中 小企业股份转让系统挂牌并公开转让. 4. 为进一步优化融资方式,拓宽融资渠道, 公司于

2018 年1月17 日完成了

2018 年第一 期应收账款资产支持票据的发行工作, 发行总 规模

10 亿元

2018 年7月23 日, 公司

2018 年 第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司拟 发行应收账款资产支持专项计划的议案》 ,计 划管理人国信证券股份有限公司于

2018 年12 月21 日完成了本期应收账款资产支持专 项计划的发行工作,发行总规模

15 亿元. 5.公司变更股票转让方式为做市转让方式申请已经全国中小企业股份转让系统同意.公司股票 转让方式于

2018 年4月13 日起变更为做市转让方式.2018 年5月25 日,全国中小企业股份 转让系统正式发布

2018 年创新层挂牌公司名单,名单总计包括

940 家挂牌公司,天士营销入选 该名单,自2018 年5月28 日起,全国股转公司按照新的创新层挂牌公司名单进行层级调整, 并分别揭示创新层和基础层挂牌公司的证券转让行情和信息披露文件.

3 目录

第一节 声明与提示

6

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

32

第六节 股本变动及股东情况

35

第七节 融资及利润分配情况

38

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

41

第九节 行业信息

44

第十节 公司治理及内部控制

45 第十一节 财务报告.50

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、营销集团、挂牌主 体、股份公司 指 天津天士力医药营销集团股份有限公司 有限公司 指 天津天士力医药营销集团有限公司,本公司前身 天士力股份 指 本公司控股股东天士力制药集团股份有限公司 (600535.SH)和2017 年4月22 日完成更名后的天 士力医药集团股份有限公司 天士力控股 指 天士力医药集团股份有限公司之控股股东天士力控 股集团有限公司 股东大会 指 天津天士力医药营销集团股份有限公司股东大会 董事会 指 天津天士力医药营销集团股份有限公司董事会 监事会 指 天津天士力医药营销集团股份有限公司监事会 三会 指 天津天士力医药营销集团股份有限公司股东大会、 董 事会及监事会 《公司章程》 指 天津天士力医药营销集团股份有限公司《公司章程》 三会议事规则 指 天津天士力医药营销集团股份有限公司所执行的 《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会 议事规则》 陕西华氏 指 本公司子公司陕西华氏医药有限公司 陕西天士力 指 本公司子公司陕西天士力医药有限公司 湖南天士力 指 本公司子公司湖南天士力民生药业有限公司 岳阳瑞致 指 本公司子公司岳阳瑞致医药有限公司 天士力广东 指 本公司子公司原广东天士力粤健医药有限公司, 现天 士力广东医药有限公司 天津渤海 指 本公司子公司天津国药渤海医药有限公司 山东天士力 指 本公司子公司山东天士力医药有限公司 济南平嘉 指 本公司子公司济南平嘉大药房有限公司 北京天士力 指 本公司子公司北京天士力医药有限公司 辽宁天士力 指 本公司子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司 山西康美徕 指 本公司子公司山西天士力康美徕医药有限公司 聚智慢病 指 本公司子公司聚智慢病健康管理(天津)有限公司 国信证券、主办推荐券商 指 国信证券股份有限公司 天健、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 工业产品、工业品种 指 天士力股份及其子公司所生产的天士力品牌之药品 商业产品、商业品种 指 本公司向天士力股份及其子公司以外的医药生产厂 家或上级经销商采购的非天士力品牌之药品 药品流通、医药流通 指 将上游医药生产厂家所生产的药品、 医疗器械等产品 销售并配送至下游经销商或直接出售给医疗机构、 药 店等零售终端客户的药品流通过程 药品分销 指 药品的批发、调拨,主要是上游批发商对下游批发商 的业务关系,不涉及终端消费者