PDF《天士营销》

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的 冲销部分 818,714.38 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外) 6,086,068.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 227,147.97 委托他人投资或管理资产的损益 8,282,056.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,281,146.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,643,465.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,082,245.48 非经常性损益合计 19,858,552.51 所得税影响数 4,223,528.81 少数股东权益影响额(税后) 3,056,447.59 非经常性损益净额 12,578,576.11

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期)

12 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 165,088,608.66 - 应收账款 3,972,500,205.46 - 应收票据及应收账 款-4,137,588,814.12 应收利息 120,131.51 - 应收股利

0 - 其他应收款 192,285,622.72 192,405,754.23 固定资产 102,688,637.93 102,688,637.93 固定资产清理

0 - 在建工程 2,788,310.85 2,788,310.85 工程物资

0 - 应付票据 912,993,376.82 - 应付账款 2,608,439,619.43 - 应付票据及应付账 款-3,521,432,996.25 应付利息 5,323,239.47 - 应付股利

0 - 其他应付款 348,056,640.70 353,379,880.17 管理费用 151,541,765.13 151,541,765.13 研发费用 -

0

九、 业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 √不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式: 公司所处的行业为医药流通、药品零售及健康管理服务........