PDF《武汉钢铁股份有限公司 关于对武钢集团财务公司追加投资的关...》

2、对上市公司的影响 根据武钢集团财务公司募集资本说明书, 武钢集团财务公司自

1993 年成立 以来,利润总额和净利润稳步增长,截至

2005 年末累计利润总额为 5.6 亿元. 本公司从武钢集团财务公司最近四年获得现金红利分别为 220.77 万元、 492.87 万元、589.20 万元和

1094 万元,取得了较好的投资收益. 武钢集团财务公司增资扩股后,预计本公司不但将获得更全面更完善的金 融支持,同时亦有望从武钢集团财务公司获得更丰厚的投资回投,对本公司财 务状况和经营成果均将产生积极影响.

五、独立董事的意见 公司独立董事对《关于对武钢集团财务公司追加投资的议案》进行了认真 审核后认为:

1、 本次关联交易符合 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则(2004 年修订版) 》 、 《关于向金融机构投资入 股的暂行规定》及《企业集团财务公司管理办法》等相关法律、法规的规定, 交易价格公平合理,没有损害公司及中小股东利益.符合公司长远的发展利益.

2、公司第四届董事会第七次会议对本次关联交易进行表决时,关联董事回 避表决,上述表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2004 年修订版) 》 及 《公司章程》 规定的议事程序, 未损害公司其他股东,特别是中小股东的利益.

六、其他事项 武钢集团财务公司增资扩股方案尚须得到中国银行业监督管理委员会的批 准.

七、备查文件 1.武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第七次会议决议 2.独立董事同意函 3.公司独立董事关于公司对武钢集团财务公司追加投资事宜的意见

4、 《投资入股协议书》

5、 《武汉钢铁集团财务有限责任公司募集资本说明书》

6、武汉钢铁集团财务有限责任公司第十五次股东会决议

7、北京中喜会计师事务所专项审计报告 武汉钢铁股份有限公司董事会

2006 年4月25 日 专项审计报告 中喜专审字(2006)第01167 号 武汉钢铁集团财务有限责任公司全体股东: 我们接受委托,审计了后附的武汉钢铁集团财务有限责任公司(以下简称财 务公司)2006 年3月31 日的资产负债表以及

2006 年1-3 月的利润及利润分配表. 这些会计报表的编制是财务公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作 的基础上对这些会计报表发表意见. 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会 计报表是否不存在重大错报.审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大 会计估计,以及评价会计报表的整体反映.我们相信,我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础. 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《金融企业会计制 度》的规定,在所有重大方面公允反映了财务公司

2006 年3月31 日的财务状况 以及

2006 年1-3 月的经营成果. 本报告仅供武汉钢铁集团财务有限责任公司增资扩股事宜使用. 中国注册会计师: 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师: 中国・北京 二六年四月十六日

4 武汉钢铁集团财务有限责任公司 会计报表附注

一、公司基本情况 武汉钢铁集团财务有限责任公司(以下简称本公司)系经中国人民银行银复 [1993]249 号文《关于设立武汉钢铁集团财务公司的批复》批准成立的金融企业. 经武汉市工商行政管理局注册,于1994 年5月11 日成立,取得