PDF《天津天药药业股份有限公司》

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10 证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2018-025 天津天药药业股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1469 号文核准,由主承销商万联证券有限责任公司非公开发行人 民币普通股(A 股)不超过 10,100 万股.根据

2012 年利润 分配方案,2013 年3月13 日公司发布《关于实施

2012 年 度利润分配和资本公积转增资本后调整非公开发行股票发行 底价和发行数量的公告》 ,调整后的发行底价为 3.65 元每股, 发行数量不超过 15,060 万股.公司于

2013 年3月18 日正 式启动了非公开发行股票的发行工作,2013 年3月20 日确 定向包括天津药业集团有限公司和兵工财务有限责任公司在 内的

5 名投资者发行 14,652 万股,发行价格 3.75 元/股.截 止至

2013 年3月28 日公司实际收到非公开发行人民币普通 股146,520,000.00 股,募集资金总额为人民币549,450,000.00 元.减除承销及保荐费用、发行登记费以及 其他交易费用共计人民币 23,611,795.02 元,实际募集资金 净额为人民币 525,838,204.98 元.上述资金于

2013 年3月28 日到位,已经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以 验证并出具华寅五洲证验字[2013]I-0002 号验资报告.

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二、募集资金的管理情况 公司于

2008 年7月公司第三届董事会第二十五次会议审

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10 预案》 ,本次非公开发行募集资金使用计划如下: 本次非公开发行股票拟募集资金不超过 55,000.00 万元,扣除发行费用后的募集资金净额中的 16,410.51 万元用 于收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债, 11,178.58 万元用于收购金耀生物污水处理环保工程资产, 24,994.73 万元用于皮质激素类原料药技术改造升级和扩产 项目,明细表如下: 投资项目明细表 单位:万元 序号 项目名称 募集资金拟投资额

1 天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债 16,410.51

2 金耀生物污水处理环保工程资产 11,178.58

3 皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目 24,994.73 合计 52,583.82

四、非公开发行股票募集资金投资项目资金实际存放及使用 情况 公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》 的规定, 对募集资金制定了专户存储制度. 公司董事会为本次募集资金批准开设了天津银行股份有限 公司东联支行专项账户,存款账户为:205901201010027922,用于存储皮质激素类原料药技术改 造升级和扩产项目资金,天津银行股份有限公司金河支行, 存款账户为:208101201080355811,用于存储收购金耀生 物污水处理环保工程资产项目资金,截止

2013 年12 月31 日该账户募集资金已使用完毕,中国民生银行股份有限公司

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10 天津分行海河支行,存款账户为:2106014170002963,用 于存储收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债 项目资金,截止

2013 年末该账户募集资金已使用完毕. 截至

2017 年12 月31 日,公司募集资金银行账户余额 为:天津银行股份有限公司东联支行账户 203,227,793.59 元(包含累计利息收入 28,280,488.61 元) .另外,有7,500 万元募集资金暂时用于了补充流动资金,因此截至