PDF《天津天药药业股份有限公司》

2017 年 末尚未使用募集资金总额为 278,227,793.59 元. 截至

2017 年12 月31 日,募集资金已实际投资 27,589.09 万元,详见附件

一、募集资金使用情况对照表.

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况 无.

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013 年6月14 日经公司第五届董事会第十五会议和第 五届监事会第九次会议审议通过,同意公司在确保本次非公 开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下,使用人 民币

5000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用 期限不超过

12 个月,到期后归还至募集资金专用账户,上 述款项已于到期日归还至募集资金专户.

2014 年6月17 日经公司第五届董事会第二十六次会议 和第五届监事会第十七次会议审议通过,同意公司在确保本 次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下, 使用人民币

5000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资 金,使用期限不超过

12 个月,到期后归还至募集资金专用

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10 账户,上述款项已于到期日归还至募集资金专户.

2015 年6月25 日经公司第六届董事会第六次会议和第 六届监事会第四次会议审议通过,同意公司在确保本次非公 开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下,使用人 民币

7500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用 期限不超过

12 个月.上述款项已于到期日归还至募集资金 专户.

2016 年6月8日经公司第六届董事会第十七次会议和 第六届监事会第十三次会议审议通过,同意公司在确保本次 非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下,使 用人民币

7500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限不超过

12 个月.上述款项已于到期日归还至募集 资金专户.

2017 年6月9日经公司第六届董事会第三十一次会议 和第六届监事会第二十三次会议审议通过,同意公司在确保 本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提 下,使用人民币

7500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动 资金,使用期限不超过

12 个月.

七、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况.

2013 年6月14 日经公司第五届董事会第十五次会议和 第五届监事会第九次会议审议通过,为提高募集资金使用效 率,增加公司收益,同意公司在保证募集资金项目正常建设 和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过 15,000 万元闲 置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资.本期

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10 购买理财产品情况如下:

1、2017 年1月6日公司与天津银行股份有限公司签订 协议,使用闲置募集资金 1.5 亿元人民币购买了其发行的保 本保证收益型理财产品(津银理财―稳健增值计划) .起息 日为

2017 年1月6日,期限为

60 天,到期日

2017 年3月7日,利率 3%.

2、2017 年3月9日公司与天津银行股份有限公司续签 协议,使用闲置募集资金 1.5 亿元人民币购买了其发行的保 本保证收益型理财产品(津银理财―稳健增值计划) .起息 日为

2017 年3月9日,期限为

95 天,到期日

2017 年6月12 日,利率 3.85%.

3、2017 年6月13 日公司与天津银行股份有限公司续 签协议,使用闲置募集资金 1.5 亿元人民币购买了其发行的 保本保证收益型理财产品(津银理财―稳健增值计划) .起 息日为