PDF《德邦德利货币市场基金更新招募说明书摘要 （2015 年第 1 号）》

德邦德利货币市场基金更新招募说明书摘要 (2015 年第

1 号) 德邦德利货币市场基金 (以下简称 本基金 ) 经中国证监会证监许可 【2013】

1018 号文注册募集.

自2013 年9月2日至

2013 年9月12 日通过销售机构公 开发售.本基金为契约开放式基金.本基金的基金合同于

2013 年9月16 日成 立正式生效. 重要提示 德邦德利货币市场基金 (以下简称 本基金 ) 经中国证监会证监许可 【2013】

1018 号文注册募集,本基金的基金合同于

2013 年9月16 日成立正式生效. 本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书 经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金 的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 本基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资 者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基 金投资所带来的损失. 本基金管理人提示投资人充分了解基金投资的风险和收益特征,根据自身 的风险承受能力,审慎选择适合自己的基金产品.基金管理人依照恪尽职守、 诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益.投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存 款类金融机构.基金的过往业绩并不预示其未来表现.基金管理人管理的其他 基金业绩并不构成新基金业绩表现的保证. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书.本 基金为货币市场基金,属于证券投资基金中低风险品种,其预期收益和风险均 低于债券型基金、混合型基金及股票型基金.投资于本基金面临的主要风险为 市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、技术风险 及其他风险等.在市场波动等因素影响下,基金投资有可能出现亏损.投资人 应当认真阅读基金合同、 招募说明书等基金法律文件, 了解基金风险收益特征, 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金人委托的具有基金销售业务 资格的其他机构购买基金. 本基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则,在投资人做出投 资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行承担. 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核.除 非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为

2015 年3月15 日,有关财务数 据和净值表现截止日为

2014 年12 月31 日.

一、基金管理人

(一)基金管理人概况 名称:德邦基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 法定代表人:姚文平 成立时间:2012年3月27日 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币2亿元 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]249号 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务 存续期间:持续经营 联系人:刘利 联系

电话:021-26010999 公司的股权结构如下: 股东名称 持股比例 德邦证券股份有限公司 70% 浙江省土产畜产进出口集团有限 公司 20% 西子联合控股有限公司 10%