PDF《股份有限公司》

2018 年年度报告

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137 公司代码:600689

900922 公司简称:上海三毛 三毛 B 股 上海三毛企业(集团)股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告

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137 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人邹宁、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人(会计主管人员)周志宇声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度,母公司实现净利润15,774,647.69 元. 母公司未分配利润情况如下: 年初未分配利润10,032,803.03元;

本年实施2017年度权益分派 3,014,870.15元;

本年净利润15,774,647.69元;

本年提取盈余公积1,577,464.77元;

2018年年末 实际可供分配利润为21,215,115.80元. 2018年度利润分配预案为:拟以2018年末总股本200,991,343股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利人民币0.17元(含税) ,共计分配现金红利人民币3,416,852.83元(含税) .剩余 未分配利润结转至下一年度.本年度不进行送红股和资本公积金转增股本. 对B股股东派发的现金红利, 按照公司2018年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银 行公布的美元对人民币汇率中间价折算. 本预案需提交股东大会审议批准后方可实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅本报告

第四节 经营情 况讨论与分析 部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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137 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况.29

第七节 优先股相关情况.33

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34

第九节 公司治理.39

第十节 公司债券相关情况.42 第十一节 财务报告.43 第十二节 备查文件目录.137

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、上海三毛、三毛集团、集团 指 上海三毛企业(集团)股份有限公司 控股股东、重庆轻纺 指 重庆轻纺控股(集团)公司 三进进出口公司 指 上海三进进出口有限公司 销售分公司 指 上海三毛企业(集团)股份有限公司销售分公司 三毛保安 指 上海三毛保安服务有限公司 重庆一毛条 指 上海一毛条纺织重庆有限公司 茂发物业 指 上海茂发物业管理有限公司 硕风旅行社 指 上海硕风国际旅行社有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指2018 年1月1日至