PDF《杭州老板电器股份有限公司 内部控制自我评价报告》

老板电器内部控制自我评价报告

1 杭州老板电器股份有限公司 内部控制自我评价报告

一、公司的基本情况 杭州老板电器股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )系于

2008 年8月经浙江省杭州市工商行政管理局批准, 由杭州老板家电厨卫有限公司以整 体变更方式设立的股份有限公司.

杭州老板家电厨卫有限公司(以下简称 家电 厨卫 )成立于

2000 年11 月7日,是由杭州老板实业集团有限公司和沈国英 作为出资人, 以现金出资方式设立的有限责任公司,经杭州市工商行政管理局余 杭分局核准,取得企业法人营业执照,出资额及出资比例为:杭州老板实业集团 有限公司出资 16,200,000.00 元, 占注册资本 90.00%;

沈国英出资 1,800,000.00 元,占注册资本 10.00%. 为了整合与油烟机等家电产品相关的资产和业务,2007 年12 月24 日,家 电厨卫与控股股东杭州老板实业集团有限公司(以下简称 老板集团 )签订资 产重组协议,老板集团将其与油烟机研发、供应、生产和销售以及其他家电产品 销售相关的所有整体经营性资产和业务全部以增资和出售方式并入家电厨卫;

老 板集团和部分自然人将拥有的北京老板电器销售有限公司等

12 家销售子公司的 股权以账面值 5,350,000.00 元转让给家电厨卫.

2007 年12 月24 日,由家电厨卫股东老板集团和沈国英双方就老板集团对 家电厨卫增资事宜签订增资协议.2007 年12 月25 日,老板集团以固定资产、 无形资产、存货合计 82,060,201.03 元投入家电厨卫,其中增加注册资本人民币 26,600,000.00 元,其余金额 55,460,201.03 元计入资本公积. 上述出资业经中瑞 岳华会计师事务所有限责任公司审验,出具了岳总验字[2007]第A076 号验资报 告. 截止

2007 年12 月31 日, 本公司已在杭州市工商行政管理局余杭分局办理 完成上述增资及股权转让等工商变更登记工作.

2008 年3月27 日,根据家电厨卫股东会决议和修改后章程的规定,由杭 州老板实业集团有限公司、沈国英、杭州金创投资有限公司、杭州银创投资有限 公司、杭州合创投资有限公司和任建华等

11 位自然人缴纳新增投资合计人民币 柒仟伍佰肆拾万元整,其中增加注册资本合计人民币 57,400,000.00 元,增加资 老板电器内部控制自我评价报告

2 本公积 18,000,000.00 元,变更后注册资本为人民币 102,000,000.00 元.其中, 杭州金创投资有限公司、 杭州银创投资有限公司、杭州合创投资有限公司和任建 华等

11 位自然人股东以货币资金投资 36,000,000.00 元,其中增加注册资本 18,000,000.00 元,增加资本公积 18,000,000.00 元,杭州老板实业集团有限公 司和沈国英以资本公积(资本溢价)转增 39,400,000.00 元.上述出资业经中瑞 岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2008]第2104 号验资报告,并于

2008 年3月31 日办理完成工商变更登记手续.

2008 年4月11 日,根据家电厨卫股东会决议和修改后章程的规定,由美 好资本投资有限公司、 杭州联和投资有限公司以货币方式缴纳新增投资合计人民 币一亿零捌佰玖拾万元整,其中增加注册资本合计人民币 18,000,000.00 元,增 加资本公积 90,900,000.00 元,变更后注册资本为人民币 120,000,000.00 元. 上述出资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2008]第2107 号验资报告,并于