PDF《开放式基金每日净值》

理财星期四 责任编辑 / 张鹏版式设计 / 张革 以下数据仅供参考, 具体数据以基金公司公告为准.

开放式基金每日净值 上证基金指数 深证基金指数 代码名称最新价 &

!+ 基金开元 -%.-/ &

!+ , 基金普惠 -).,. &

!+,'

基金同益 -)-+/ &

!+,&

基金景宏 -)0 '

$ !+,- 基金裕隆 -), $ !+,0 基金普丰 -)-/$ $ !+, 基金天元 -).$'

$ !+,,

基金同盛 -)'

,0 $ !.'

'

基金鸿飞 0)0,- $ !.'

$ 基金景福 -)-$ $ !.'

0 基金金盛 0)+!. $ !.'

/ 基金裕泽 -),

0 $ !.'

+ 基金天华 -)-/ $ !.$- 基金科汇 !)- / $ !.$0 基金科翔 !).

0 $ !.$, 基金融鑫 0)/00 $ !.-$ 基金丰和 -)$ / $ !.-- 基金久嘉 0)0!0 $ !.- 基金鸿阳 $),.$ /'

'

'

'

$ 基金金泰 -). + /'

'

'

'

- 基金泰和 -)+0- /'

'

'

'

0 基金安信 -)/-, /'

'

'

'

/ 基金汉盛 -)/+! /'

'

'

'

+ 基金裕阳 -) 0$ /'

'

'

'

基金兴华 -) . /'

'

'

'

, 基金安顺 -)0'

$ /'

'

'

$$ 基金金鑫 -)$,0 /'

'

'

$/ 基金汉兴 $).++ /'

'

'

$ 基金兴和 -)-/+ /'

'

'

-/ 基金汉鼎 -)$'

/ /'

'

'

-, 基金科讯 0)+ $ /'

'

'

0 基金通乾 -)0// /'

'

'

0, 基金同德 0)'

!, /'

'

'

/+ 基金科瑞 0)$-! /'

'

'

/ 基金银丰 $).$- ($'

月$. 日) 封闭式基金最新行情 名称 单位净值 日增长率* 周增长率* 月增长率* 名称 单位净值 日增长率* 周增长率* 月增长率* 名称 单位净值 日增长率* 周增长率* 月增长率* 名称 单位净值 日增长率* 周增长率* 月增长率* -)0 -! $)$ '

+ -)-/,. $)$0'

+ $)'

,$$ $)$-!$ -)!-/! -) '

'

! $),'

0 -)/0.'

$).!-/ $)$$.- $),/'

! $)'

+- $) /$ $)$$!- $)$-'

, -)-/ $ 0)$!.. $)--00 $)'

.+. /)$.0'

$)'

'

/0 $)!'

!. -)!+!0 $).'

-- $)! .$ $)0+-0 $)--,$ $)!+,'

$)$'

-0 $)$ -. $)//'

'

$)+/$. $)-+-'

$)0'

$'

$)'

'

0+ $)'

'

0/ /) +-'

-)$0$'

0)0-'

0 $).-/+ $) /0'

-)'

0,'

/).0-'

$)/+,+ $)+$,'

0)+ -$ $)0... $),0'

0 $)-/+0 -)/., $).- $)-$-. $) .!$ $)'

+$ $)-,

0 0)- 0- '

),,

. $)'

-'

'

),,

/0 $)'

'

,0 $) /$0 $)'

,/ $)'

-'

! $)+'

$- $)-.-/ $)-0/+ +)'

/$, -)0!/$ $)/-+/ 0)!/0+ +)/$!- $)$. '

-)-0+'

$)$!,$ -)$'

0'

$)/,'

'

-)'

0-'

$),+'

'

-), -'

-)00.'

$)/!.'

!)'

0,0 $)'

+/'

$)'

./'

$)'

,,

'

$)'

. '

-)0 0'

$)/!+/ $)'

!+ $)'

.-- $)0!/ $)/$'

- $)/-. $) !0$ 0)'

,.$ -)$$/+ 0)'

$+ $)'

/./ $)/-/! -)./0 $)-0!$ -)0! + -).-.0 $)-+ '

$).//. $)/0/'

/)-'

!'

0)-/'

'

$)0+0'

$)'

/-$ $)+,-'

$). + $)..$- 0)0./ $)$+/. $)/0-, 0)$

00 -)+'

! $).,+- $).$/$ $) $ '

$)-,0'

!).0'

'

$)!,'

'

!)! -'

$)'

'

.. $) +/ $) -$'

$).+.'

$)!!/'

/)+$,$ $)$/0. $)++++ 0)'

.'

! $)/++ -)0'

$'

-).,/'

$)$$.'

$)$-0'

-)+++'

-)-,$'

!)/-,'

$)!0+'

$)!$$'

$)!0-'

0)-+/'

$)'

//'

+),,

,'

-)-+0'

$)/,!- $)-+$0 $)!,/! $)!-/$ -),0$'

!)'

+-. -)0,.0 -)+ '

/ $)-!-$ $)+,'

$ -)'

$,! !) !0'

$0)'

/!'

0)-.,- !)!$.'

$)+!0'

$)$$.! $)$0'

'

/), / $)'

+!! -)$,.. $)$00, -)$-/'

$).--+ -)$!.'

$)..!/ $)$!/'

$)'

..'

$)!.'

'

$)$'

'

- $)'

,+'

-)'

+-'

$)/0-- $)'

/-0 $)!!+. $)+.,,

$)'

+'

$)+0+'

0) -'

'

$)+ ,'

$)!/0'

$)0-,'

$)$$0'

$)++'

'

$)'

/.'

0)/-$'

$)/0,'

$)0../ $) '

, -)0,$+ 0)-0 ! 0)!-!$ -)! / $)+! + $)'

.'

/ $)- $, $)$'

/+ $)+!

0 $)+$/- !)'

!$ $)$-'

- $)$--- $)-'

'

!)$! ! -)$+-- $)0 $ 0)-!-/ -)-'

-. $)-,0$ -)'

/ + $)'

+,! $)$ !! $)$-! -)!.-! $)$/-. $)-/!'

$),'

!'

$)$ ,'

0)00-'

$)0 /'

$),+0'

$)'

! , $)'

/. $)0'

0'

$)'

!'

'

$)$,'

- -)'

/ $)'

'

/- $),+-'

$),$!+ $)!'

,'

$)!/-. $)$.!$ $)0-+$ -)/-'

, $)- 0. -)$-/ $).//! $)-!,'

$)$-'

, $)-0'

'

/)0'

/$ $).$.'

$) -+$ $)$'

-+ 0)$0.'

$)// '

$)$.0'

$)'

0$'

$)'

0-'

$)0/+'

-)0'

,! $)'

.!'

$)'

.$'

$)/.$'

$)-, . $)!,'

- $).,+- $)'

+,. 12)..!. 3#%++!. 4#%++ - #%-#0 4#%+//+ 4#%&

/&

# 4&

%-!,,

4#%,/&

! 4#%!+#&

4#%/ . 4#%-/.+ 4#%/&

+/ 4#%. ! 4#%.!,0 4&

%!0&

4#%-#+# 4#%-#! 4#%/ // 4#%.!&

# 4#%/ /&

4&

%!+!0 #%!!++ 4#%#0, 4&

%#../ 4&

%&

-.! 4&

%&

,## 4#% ., 4&

%&

#0! 4#%-/,. 4&

%!&

+# 4#%#.-/ 4&

%# .- 4&

%#!#. 4#%0+&

, 4#%0. , 4#% +&

&

4#%#0, 4#%#0, 4#%++#, 4#%,./ 4&

%&

/ # 4&

%-+!/ 4&

%#-#- 4&

%#&

,! 4&

%-#+/ 4&

%&

, 4#%/+-. 4#%/,&

0 4#%,-#/ 4&

%-&

# 4#%/#+, 4#%,.&

- 4&

%-!/0 4#%.!! 4&

%&

//&

4#%&

. + 4#%!!&

0 4#%,-+! 4#%+ + 4#%./-- 4#%+! 4#%#/,! 4#%,0+! 4&

%&

.-! 4#%0 #. 4&

%&

!

0 4#%/+-+ 4#%/+00 4#%&

-0 4#%/.-! 4#%.+.&

4&

%/!-0 4#%/0!!

44 4&

%&

!,! 4&

%&

+&

- 4#%+&

!! 4&

%!-/, 4&

%#--, 4#%,+#&

4&

%! ++ 4&

%&

!-&

4&

%# .# 4#%0,,

/

44 4#%#,-, 4#%/!0# 4#%0+,. 4&

%0+/, 4#%+,0/ 4#%&

&

- 4&

%0#.&

4&

%&

0 + 4&

%0 !! 4&

%-#,- 4&

%#&

/# 4&

%/#&

&

4&

%0-,- 4&

%+/## 4#%&

.,0 4&

%.#.+ 4#%..

0 4#%+,-# 4&

%00/, 4&

%&

..+ 4&

%!.+0 4&

%-.+! 4&

%0!,+ 4&

%!0,! 4&

%/&

/- 4&

%&

+#0 4&

%&

-.. 4&

%!/+# 4&

%!&

&

&

4&

%#&

&

+ 4&

%..!, 4&

%#0/. 4&

%- &

+ 4&

%.#./ 4&

%&

-.0 4&

%+,++ 4&

%##!0 4#% .-! 4#%0 /- 4#%# !/ 4#%.0- 4#%/0-+ 4#%#!,+ #%&

,+/

44 4#%--/, 4#% ,&

+ 4&

%#,0&

4&

%&

, , 4&

%&

-.- 4#%,/&

+ 4&

%&

+#. 4#%.&

+0 #%+ !! 4#%&

. . 4#%&

.. 4#% ,-- 4&

%-,-/ 4&

%--&

! 4&

%&

#&

, 4#%!-0! 4&

%#0++ 4&

%/+.. 4#%+/,&

4#%&

/+, 4&

%-+/0 4#%! #. 4-%#&

-&

4&

%/ +# 4#% -&

- 4#%0,# 4#%.&

&

- 4&

%-! &

4#% -/&

4#%0&

0# 4#%+,00 4#%! ., 4#% 0,/ 4&

%-! - 4#%-&

+# #%&

/ . 4#%.-/&

4#% !0# #%# + 4&

%!+- 4&

%&

00- 4&

%0.0- 4#%,##- 4#%##!. 4#%//,,

4#%-!&

+ 4#%+.&

. 4&

%-#., 4#%.0.0 4#%+./. 4#%+,/# 4#%.-!+ 4#%! -+ 4#% #,- 4#% &

#+ 4&

%00+. 4&

%+/+. 4#%0+.# 4&

%,&

/ 4&

%#0+0

44 4&

%!-!. 4#%,+ . 4#%,. + 4#%/,

44 4&

%#+.. 4&

%#,-/ 4&

%00,0 4#%,/

0 4#%.+.+ 4&

%&

,## 4&

%#&

!. 4&

%00+&

4#% ! # 4#%.,.# 4&

%&

!,# 4#%,+.! 4&

%#!!+ 4&

%-/,0 4&

%#0-0

44 44 4&

%-/ &

4&

%0!0. 4&

%!#,# 4&

%#,.0 4#%--!+ 4#%/0.0 4#%!##/ 4#%+ #0 4#%. + 4#% +-&

4#%,,

!+ 4&

%-&

+ 4&

%+0## #%&

+.. 4&

%//&

- 4#%,,

,- 4#%+//, 4&

%/+0+ 4#%/#+ 4#%&

&

!0 4#%#,!! 4&

%++#! 4&

%&

!#. 4&

%-/- 4&

%!#+ 4#%!./- 4&

%!/++ 4&

%#,## 4#%,

0 4#% &

-/ 4&

%&

#0! 4#%+ &

/ 4#%+... 4#%0&

! 4&

%-!#! 4#% &

,0 4&

%&

# / 4&

%#.+. 4&

%/!!, 4#%,!! 4&

%-+/&

4#% .,0 4&

%-/0 4#%!&

-. 4&

%&

!-&

4#%,-,&

4#%#,+, 4#%#,+ 4&

%#,!&

4&

%&

.-/ 4&

%&

#/# 4#%

000 4&

%0 &

# 4&

%+/#, 4&

%0/#/ 4&

%...- 4#%.!-0 &

% +## -%! ## -%+,## -%,-## &

%0+## &

%--## -%0### &

%,+## &

%!&

## &

%.-## -%//## &

% -## #%,/## &

%0.## &

%.### #%!,## #%/### &

%/&

## &

%//## #%+&

## #%+/## !% ,## 4#%#&

## &

%+0## &

%#.## &

%-,## &

%/.## 4#%/### &

%&

/## -% ### #%/,## -%&

.## &

%/0## #%. ## &

%+-## &

%&

/## 4#%#-## 4#%#-## 4#%&

!## -%#+## 4&

%0+## &

%.0## #%/0## 4#%!,## #% ## !%,!## &

% +## &

%/### -%/-## 4#%/-## -%&

0## #%/0## #%&

-## &

%#-## /%&

,## #%//## -%, ## &

%#.## #%+,## &

%!### 4#%- ## 4#%#.## -%0,## &

% ## #%0### #%-+## 4#%0&

## &

%0/## -% ,## &

%++## &

%+-## -%#0## &

%0/## #%+ ## &

%0&

## -% !## 4#%&

### -%0 ## 0%#!## 0%!0## 0% 0## &

%0,## #% /## &

%/ ##

44 44 #%!+## #%+/## #% /## -%#0## #%!.## 4#%,0## &

%+,## &

%/&

## 4#% ## #%#,## #%/ ## &

% .## #%,,

## #%00## &

%.,## #%&

.## #%-0## -%..## 0%!&

## &

%/-## #%+.## &

%#/## &

%#,## #%0&

## &

%/+## -%#0## &

% &

## /%+.## &

%0+## 4#%-.## &

%,&

## &

% +## #%-,## 4#%-0## 4&

%+,## 4#%/-## 4&

%&

!## #%/&

## 4&

%&

,## #%+&

## 4#%+,## 4#%#+## #%..## #%&

&

## #%&

.## -%! ## &

%++## &

%+&

## &

%!+## #%0/## &

% &

## #%- ## 4-%./## #%.-## #%.-## #%0!## 4#%#!## !%+.## &

%&

0## 4#%&

,## &

%-### #%0!## &

%#/## 4&

%/,## 4#%#,## 0%0.## &

%/!## 0%/,## 0%+,## #%!&

## #%!,## &

%#&

## #%0,## #%, ## #%&

/## #%//## -%-+## 0%++## &

%0,## 4#%&

&

## &

%0,## -%&

.## #%-.## #% .## #% !## #%.### &

%!,## -%#!## &

%-0## 4#%&

,## #%#&

## &

%&

/## &

%--## 4#%-### 4#%//## #% 0## #%-!## #%+/## &

%!&

## #% .## #%//## #%!+## -%&

,## 4&

%/### #%!-## &

% ,## #%+ ## #% -## &

%&

###

44 #%++## &

%!/## &

-%!&

## /%#.## 4&

%&

## #%! ## 4&

%-!## 4&

%-&

## #%00## #%,0## -%-,## 4#%!0## &

%, ## #%/ ## &

%&

## &

%&

,## #%!&

## &

%&

+## #%#+## -%0,## -%0### 4&

%, ## &

%#&

## &

%./## #% 0## -%+0## -%+-## 0%-### -%+-## &

%#.## -%-+## #%0!## -%/-## &

%0-## #%+.## 4#%&

.## 4#%&

/## !%&

+## &

%-.## -%+&

## #%,.## 4#%-&

## &

%-,## -%+,## &

........