PDF《恒誉环保》

二、 经营情况回顾 报告期内,公司按照年初董事会制订的战略规划和经营计划,以人才为根本、以技术为支撑、加大 研发投入,拓展热分解(裂解)技术的应用范围.公司继续坚持以市场和客户需求为导向,专注于企业 主营业务的稳健发展的同时,稳步实施市场拓展工作,公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升,公 司总体发展保持良好势头.

1、财务状况: 截止报告期末,公司资产总计 224,425,060.34 元,较期初余额 142,178,241.78 元,增长了 57.85%. 公 司负 债总 计96,823,723.92 元, 较期 初余额 49,869,619.17, 增长 了94.15% ;

公 司净资 产127,601,336.42 元,较期初余额 92,308,622.61 元,增长了 38.23%. 主要原因为:

11 (1) 本期公司实现营业收入 100,750,718.09 元, 较上年同期的 20,094,444.81 元, 增长了 401.39%;

实现净利润为 35,292,713.81 元,比上年同期的 4,147,663.31 元增长了 750.91%.同时本期公司销售回 款和在执行合同金额及生产采购等较上年同期增幅较大.从而带动货币资金、预付账款、预收账款、应 交税费、未分配利润等科目余额增加. (2)根据公司《关于授权利用公司非募集闲置资金投资理财产品的决议》 ,公司利用非募集闲置资 金购买短期银行存款、保本型银行理财产品及其他金融产品.截止报告期末,公司购买的理财产品余额 为30,000,000.00 元,导致其他流动资产余额有明显的增长. (3)随着公司高端热裂解环保装备生产基地相关土地的购置、基建项目开工建设以及研发中心办公 楼的交付等,导致公司固定资产、在建工程、无形资产等科目余额有明显的增长.

2、经营情况 报告期公司实现营业收入 100,750,718.09 元,较上年同期的 20,094,444.81 元增长了 401.39%;

实 现净利润为 35,292,713.81 元,比上年同期的 4,147,663.31 元增长了 750.91%. 主要原因为: (1) 在国家大力发展循环经济、 节能减排和保护生态环境的宏观政策条件下, 公司全面针对 国内 、 国外 两个市场,加强市场宣传和产品推广力度,同时针对废轮胎废塑料综合回收循环利用、污油泥 等危废的无害化处理、其他高分子聚合废弃物工业危废减量化、无害化处理等细分市场,优化营销网络、 加强市场推广、提升品牌影响.公司签约客户量、签约金额和在执行合同金额较上年有显著的增长. (2)公司主营产品销售毛利 51.50%,较上年同期的 52.58%稍有下降.主要是由于原材料价格上涨 等因素影响.公司主营产品的盈利能力无明显变化. (3)公司期间费用总额 8,624,649.14 元,较上年同期的 6,442,716.35 元,同比增长了 33.87%.为 保持竞争优势,公司继续加大市场宣传投入和研发投入,该两项费用较上年同期分别增长了 79.35%和29.42%.但相对于营业收入的增长来讲,影响金额不大.

3、现金流情况 报告期公司经营活动现金净流量 66,067,847.06 元,较上年同期的 12,747,763.80 元,增长了 418.27%.投资活动产生的现金净流量-51,186,848.69 元,较上年同期的-2,842,512.95 元,增长了 1700.76%. 主要原因为: (1)报告期内公司签约客户量、签约金额和在执行合同金额较上年同期有显著的增长,销售回款及 预收账款较上年同期增幅较大,从而导致本期公司经营活动现金净流量比上年同期有显著的增长. (2)公司利用非募集闲置资金购买短期银行存款、保本型银行理财产品及其他金融产品,以及生产 基地建设等支付的购建固定资产、无形资产的的现金增加.导致投资活动所支付的现金流出较上年同期 增长较大. 公司经营情况保持稳健成长,公司主营业务增速稳定,客户资源储备有明显的增加,整体盈利能力 显著增强;